Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 226 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 899 График
гражданам (физическим лицам) 11115 343 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 9 851 График
кредитным организациям 11118 183 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 505 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 362 График
в кредитных организациях 11215 492 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 854 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 34 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 35 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 958 График
в кредитных организациях 11402 2 График
в банках-нерезидентах 11403 17 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 977 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 179 График
кредитных организаций 11504 23 430 График
прочих резидентов 11505 64 217 График
банков-нерезидентов 11507 131 График
прочих нерезидентов 11508 4 374 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 98 331 График
Итого по разделу 1 11000 123 702 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 305 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 150 361 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 150 666 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 040 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 040 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 59 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 59 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 793 График
Итого по символам 12401-12407 12400 793 График
Итого по разделу 2 12000 158 558 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 42 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 934 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 976 График
Итого по разделу 3 13000 976 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 319 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 109 121 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 119 440 График
Итого по разделу 5 15000 119 440 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 960 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 График
По другим операциям 16203 1 397 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 364 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 198 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 410 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 122 844 График
Итого по символам 16301-16306 16300 141 452 График
Итого по разделу 6 16000 143 816 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 63 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 79 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 90 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 282 260 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 264 232 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 90 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 546 582 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 607 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 607 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 877 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 578 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 345 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 800 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 370 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 233 График
Кредитных организаций 21415 250 График
Итого по символам 21401-21417 21400 853 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 661 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 662 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 31 График
Итого по символам 21801-21804 21800 31 График
Итого по разделу 1 21000 12 954 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 699 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 699 График
Итого по разделу 2 22000 1 699 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 499 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 435 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 934 График
Итого по разделу 3 23000 8 934 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 18 790 График
от кредитных организаций 24102 110 342 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 129 132 График
Итого по разделу 4 24000 129 132 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 46 График
форварды 25202 443 График
опционы 25203 274 График
По другим операциям 25206 473 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 236 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 78 383 График
опционы 25303 309 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 78 692 График
Итого по разделу 5 25000 79 928 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 76 566 График
Евро 26102 21 816 График
Швейцарских франков 26104 259 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 98 641 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 814 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 815 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 746 График
по Евро 26302 2 721 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 752 График
по Швейцарским франкам 26304 725 График
по Японским иенам 26305 3 212 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 99 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 255 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 396 График
Платины 26403 56 005 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 580 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 16 404 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 923 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 517 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 85 834 График
Итого по разделу 6 26000 232 545 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 204 График
Другие расходы 27308 239 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 443 График
Итого по разделу 7 27000 444 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 595 График
Итого по разделу 8 28000 24 595 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 80 946 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 653 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 450 539 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 444 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 465 636 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 490 231 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 56 351 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 56 351 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РНКБ БАНК (рег.№1354) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.