Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 321 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 354 График
гражданам (физическим лицам) 11115 425 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 502 График
кредитным организациям 11118 183 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 791 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 362 График
в кредитных организациях 11215 508 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 870 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 127 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 128 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 980 График
в кредитных организациях 11402 4 График
в банках-нерезидентах 11403 22 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 006 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 531 График
кредитных организаций 11504 35 676 График
прочих резидентов 11505 86 334 График
банков-нерезидентов 11507 198 График
прочих нерезидентов 11508 6 637 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 138 376 График
Итого по разделу 1 11000 173 171 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 414 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 217 031 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 217 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 090 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 090 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 59 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 59 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 140 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 140 График
Итого по разделу 2 12000 228 734 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 60 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 960 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 020 График
Итого по разделу 3 13000 1 020 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 5 График
от кредитных организаций 14102 21 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 26 График
Итого по разделу 4 14000 26 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 495 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 221 753 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 226 248 График
Итого по разделу 5 15000 226 248 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 436 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 График
По другим операциям 16203 2 112 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 555 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 317 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 19 121 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 134 827 График
Итого по символам 16301-16306 16300 154 265 График
Итого по разделу 6 16000 157 820 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 63 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 82 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 График
Итого по разделу 7 17000 98 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 401 905 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 385 114 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 98 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 787 117 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 360 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 361 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 877 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 708 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 345 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 930 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 483 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 233 График
Кредитных организаций 21415 1 305 График
Банка России 21417 647 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 668 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 070 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 072 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 52 График
Итого по символам 21801-21804 21800 52 График
Итого по разделу 1 21000 18 084 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 861 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 861 График
Итого по разделу 2 22000 2 861 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 741 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 076 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 817 График
Итого по разделу 3 23000 15 817 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 35 629 График
от кредитных организаций 24102 223 151 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 258 780 График
Итого по разделу 4 24000 258 780 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 75 График
форварды 25202 687 График
опционы 25203 416 График
По другим операциям 25206 758 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 936 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 81 082 График
опционы 25303 534 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 81 616 График
Итого по разделу 5 25000 83 552 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 116 266 График
Евро 26102 29 268 График
Швейцарских франков 26104 340 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 145 874 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 677 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 678 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 057 График
по Евро 26302 4 066 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 52 231 График
по Швейцарским франкам 26304 1 135 График
по Японским иенам 26305 4 341 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 266 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 66 096 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 448 График
Платины 26403 81 647 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 820 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 1 137 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 23 490 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 015 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 180 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 125 776 График
Итого по разделу 6 26000 340 424 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 372 График
Другие расходы 27308 371 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 743 График
Итого по разделу 7 27000 744 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 26 344 График
Итого по разделу 8 28000 26 344 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 66 855 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 945 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 698 573 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 744 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 720 262 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 746 606 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 40 511 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 40 511 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РНКБ БАНК (рег.№1354) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.