Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 142 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 938 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 511 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 608 График
кредитным организациям 11118 4 641 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 62 846 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 105 График
в кредитных организациях 11215 3 167 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 272 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 34 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 39 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 685 График
в кредитных организациях 11402 6 График
в банках-нерезидентах 11403 81 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 772 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 192 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 747 График
кредитных организаций 11504 46 734 График
прочих резидентов 11505 52 619 График
банков-нерезидентов 11507 279 График
прочих нерезидентов 11508 11 244 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 119 815 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 903 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 903 График
Итого по разделу 1 11000 202 647 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 469 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 322 774 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 323 243 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 71 662 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 71 662 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 310 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 310 График
Итого по разделу 2 12000 396 215 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 227 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 298 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 426 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 072 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 43 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 066 График
Итого по разделу 3 13000 20 066 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 21 График
от кредитных организаций 14102 89 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 110 График
Итого по разделу 4 14000 110 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 37 074 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 364 605 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 401 679 График
Итого по разделу 5 15000 401 679 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 454 График
Итого по символам 16101-16105 16100 454 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 706 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 641 График
По другим операциям 16203 3 098 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 445 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 28 220 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 366 508 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 483 929 График
Итого по символам 16301-16306 16300 878 657 График
Итого по разделу 6 16000 883 556 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 142 График
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 172 График
Итого по разделу 7 17000 182 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 598 862 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 305 411 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 182 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 904 455 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 145 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 152 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 838 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 213 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 059 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 10 График
Кредитных организаций 21415 422 График
Итого по символам 21401-21417 21400 432 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 962 График
Нерезидентов 21602 12 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 974 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 График
Итого по разделу 1 21000 38 619 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 64 620 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 64 620 График
Итого по разделу 2 22000 64 620 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 433 График
прочих нерезидентов 23104 7 422 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 367 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 353 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 575 График
Итого по разделу 3 23000 24 575 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 843 График
от кредитных организаций 24102 368 251 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 382 094 График
Итого по разделу 4 24000 382 094 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 2 035 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 035 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 368 График
форварды 25202 975 График
опционы 25203 600 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 18 График
По другим операциям 25206 927 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 888 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 687 720 График
опционы 25303 365 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 688 085 График
Итого по разделу 5 25000 693 008 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 164 037 График
Евро 26102 24 188 График
Швейцарских франков 26104 290 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 188 515 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 080 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 082 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 375 График
по Евро 26302 6 858 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 79 912 График
по Швейцарским франкам 26304 1 278 График
по Японским иенам 26305 5 932 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 465 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 99 820 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 429 График
Платины 26403 94 932 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 943 График
Аудит 26408 1 034 График
Публикация отчетности 26409 54 График
Страхование 26410 35 066 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 171 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 762 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 163 391 График
Итого по разделу 6 26000 457 808 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 151 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 151 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 104 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 749 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 433 График
Другие расходы 27308 449 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 735 График
Итого по разделу 7 27000 2 889 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 884 График
Итого по разделу 8 28000 16 884 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 240 842 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 103 239 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 557 485 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 889 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 663 613 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 680 497 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 223 958 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 223 958 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РНКБ БАНК (рег.№1354) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.