Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
9 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
23 882 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
2 948 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
2 332 |
|
кредитным организациям |
11118 |
3 558 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
32 730 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в кредитных организациях |
11215 |
2 638 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
2 638 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
1 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
17 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
18 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
5 344 |
|
в кредитных организациях |
11402 |
3 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
57 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
5 404 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
160 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
4 100 |
|
кредитных организаций |
11504 |
22 630 |
|
прочих резидентов |
11505 |
25 804 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
138 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
5 493 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
58 325 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
4 844 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
4 844 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
103 959 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
257 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
140 204 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
140 461 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
58 582 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
58 582 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
566 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
566 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
199 609 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
192 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
1 298 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
1 951 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
7 572 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
11 013 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
11 013 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
42 826 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
229 255 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
272 081 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
272 081 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам |
16105 |
296 |
|
Итого по символам 16101-16105 |
16100 |
296 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
276 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
67 |
|
По другим операциям |
16203 |
1 591 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
1 934 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
14 822 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
701 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
199 848 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
215 371 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
217 601 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
7 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
7 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
15 |
|
Другие доходы |
17306 |
6 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
21 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
28 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
303 568 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
500 695 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
28 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
804 291 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
1 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
47 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
48 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
1 344 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
18 829 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
20 173 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
10 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
318 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
328 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
5 365 |
|
Нерезидентов |
21602 |
10 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
5 375 |
|
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700) |
Граждан Российской Федерации |
21701 |
1 |
|
Итого по символам 21701-21702 |
21700 |
1 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
25 925 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
58 316 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
58 316 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
58 316 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
прочих резидентов |
23102 |
1 433 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
3 263 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
12 007 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
16 703 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
16 703 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
7 725 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
228 740 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
236 465 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
236 465 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
прочие производные финансовые инструменты |
25105 |
612 |
|
Итого по символам 25101-25105 |
25100 |
612 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
196 |
|
форварды |
25202 |
436 |
|
опционы |
25203 |
269 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
4 |
|
По другим операциям |
25206 |
431 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
1 336 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
207 557 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
207 557 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
209 505 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
74 259 |
|
Евро |
26102 |
16 157 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
116 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
90 532 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
3 207 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
1 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
3 208 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
2 255 |
|
по Евро |
26302 |
3 130 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
40 557 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
648 |
|
по Японским иенам |
26305 |
2 813 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
90 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
49 493 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
255 |
|
Платины |
26403 |
43 875 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
2 424 |
|
Страхование |
26410 |
15 537 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
12 140 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
1 573 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
75 804 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
219 037 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
1 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
1 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
2 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
2 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
104 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
609 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
1 432 |
|
Другие расходы |
27308 |
214 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
2 359 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
2 362 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
10 134 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
10 134 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
35 978 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
84 241 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
681 710 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
2 362 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
768 313 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
778 447 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
25 844 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
25 844 |
|