Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 71 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 476 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 017 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 517 График
кредитным организациям 11118 4 028 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 48 115 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 972 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 972 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 640 График
в кредитных организациях 11402 5 График
в банках-нерезидентах 11403 65 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 710 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 192 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 336 График
кредитных организаций 11504 34 610 График
прочих резидентов 11505 36 631 График
банков-нерезидентов 11507 208 График
прочих нерезидентов 11508 8 553 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 86 530 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 581 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 581 График
Итого по разделу 1 11000 151 938 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 354 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 219 177 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 219 531 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 66 624 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 66 624 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 945 График
Итого по символам 12401-12407 12400 945 График
Итого по разделу 2 12000 287 100 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 227 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 298 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 354 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 137 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 016 График
Итого по разделу 3 13000 18 016 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 21 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 21 График
Итого по разделу 4 14000 21 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 39 843 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 282 471 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 322 314 График
Итого по разделу 5 15000 322 314 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 454 График
Итого по символам 16101-16105 16100 454 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 468 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 254 График
По другим операциям 16203 2 301 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 023 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 22 296 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 701 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 318 012 График
Итого по символам 16301-16306 16300 341 009 График
Итого по разделу 6 16000 344 486 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 График
Итого по разделу 7 17000 31 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 439 038 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 684 837 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 31 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 123 906 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 63 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 66 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 591 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 231 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 822 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 10 График
Кредитных организаций 21415 383 График
Итого по символам 21401-21417 21400 393 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 749 График
Нерезидентов 21602 11 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 760 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
Итого по разделу 1 21000 33 042 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 58 708 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 58 708 График
Итого по разделу 2 22000 58 708 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 433 График
прочих нерезидентов 23104 6 463 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 674 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 570 График
Итого по разделу 3 23000 23 570 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 986 График
от кредитных организаций 24102 289 380 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 297 366 График
Итого по разделу 4 24000 297 366 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 2 035 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 035 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 235 График
форварды 25202 695 График
опционы 25203 429 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 График
По другим операциям 25206 667 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 043 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 319 128 График
опционы 25303 20 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 319 148 График
Итого по разделу 5 25000 323 226 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 115 682 График
Евро 26102 22 088 График
Швейцарских франков 26104 184 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 137 954 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 650 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 651 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 633 График
по Евро 26302 4 528 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 60 483 График
по Швейцарским франкам 26304 964 График
по Японским иенам 26305 3 995 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 109 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 73 712 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 322 График
Платины 26403 68 571 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 659 График
Аудит 26408 1 034 График
Публикация отчетности 26409 45 График
Страхование 26410 24 381 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 008 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 312 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 118 332 График
Итого по разделу 6 26000 334 649 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 104 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 719 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 433 График
Другие расходы 27308 332 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 588 График
Итого по разделу 7 27000 2 604 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 194 График
Итого по разделу 8 28000 13 194 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 50 741 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 91 750 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 978 811 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 604 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 073 165 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 086 359 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 37 547 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 37 547 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РНКБ БАНК (рег.№1354) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.