Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 232 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 866 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 664 График
кредитным организациям 11118 3 518 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 60 285 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 838 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 838 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 144 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 149 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 143 График
в кредитных организациях 11402 6 График
в банках-нерезидентах 11403 18 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 167 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 301 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 395 График
кредитных организаций 11504 15 912 График
прочих резидентов 11505 32 610 График
банков-нерезидентов 11507 8 084 График
прочих нерезидентов 11508 31 721 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 100 023 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 658 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 658 График
Итого по разделу 1 11000 167 120 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 446 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 274 730 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 275 176 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 329 412 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 329 412 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 334 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 334 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 682 График
Итого по символам 12401-12407 12400 682 График
Итого по разделу 2 12000 605 604 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 026 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 857 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 785 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 711 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 973 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 584 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 936 График
Итого по разделу 3 13000 14 936 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 13 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 13 График
Итого по разделу 4 14000 13 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 79 067 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 761 652 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 840 719 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 21 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 21 График
Итого по разделу 5 15000 840 740 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 761 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 754 График
По другим операциям 16203 4 366 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 881 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 31 131 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 190 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 135 050 График
Итого по символам 16301-16306 16300 166 371 График
Итого по разделу 6 16000 173 252 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 124 График
Другие доходы 17306 91 График
Итого по символам 17301-17306 17300 220 График
Итого по разделу 7 17000 261 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 772 724 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 028 941 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 261 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 801 926 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 26 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 926 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 952 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 766 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 087 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 853 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 448 График
Банка России 21417 869 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 317 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 171 График
Нерезидентов 21602 22 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 193 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
Итого по разделу 1 21000 26 320 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 250 167 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 250 167 График
Итого по разделу 2 22000 250 167 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 541 График
прочих резидентов 23102 4 575 График
прочих нерезидентов 23104 9 023 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 229 График
Банков-нерезидентов 23107 1 499 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 36 867 График
Итого по разделу 3 23000 36 867 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 350 График
от кредитных организаций 24102 788 707 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 795 057 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 50 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 50 График
Итого по разделу 4 24000 795 107 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 693 График
форварды 25202 765 График
опционы 25203 550 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 63 График
По другим операциям 25206 726 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 797 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 169 697 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 169 697 График
Итого по разделу 5 25000 172 494 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 149 134 График
Евро 26102 22 429 График
Швейцарских франков 26104 368 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 171 931 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 694 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 696 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 942 График
по Евро 26302 5 728 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 81 779 График
по Швейцарским франкам 26304 1 344 График
по Японским иенам 26305 5 491 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 92 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 98 376 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 465 График
Платины 26403 86 194 График
Палладия 26404 354 График
Других драгоценных металлов 26405 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 948 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 1 016 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 30 270 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 40 242 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 452 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 166 989 График
Итого по разделу 6 26000 443 992 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 443 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 443 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 387 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 387 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 600 График
Другие расходы 27308 396 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 997 График
Итого по разделу 7 27000 1 827 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 224 График
Итого по разделу 8 28000 9 224 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 75 152 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 276 487 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 448 460 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 827 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 726 774 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 735 998 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 65 928 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 65 928 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РНКБ БАНК (рег.№1354) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.