Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 073 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 289 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 479 График
кредитным организациям 11118 2 146 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 45 987 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 396 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 396 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 117 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 120 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 046 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 473 График
кредитных организаций 11504 10 892 График
прочих резидентов 11505 24 893 График
банков-нерезидентов 11507 7 613 График
прочих нерезидентов 11508 25 217 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 78 134 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 372 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 372 График
Итого по разделу 1 11000 128 014 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 351 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 187 117 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 187 468 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 247 938 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 247 938 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 322 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 322 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 438 График
Итого по символам 12401-12407 12400 438 График
Итого по разделу 2 12000 436 166 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 850 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 621 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 901 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 13 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 570 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 955 График
Итого по разделу 3 13000 10 955 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 62 858 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 526 031 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 588 889 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 21 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 21 График
Итого по разделу 5 15000 588 910 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 491 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 706 График
По другим операциям 16203 3 032 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 229 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 23 898 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 190 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 58 153 График
Итого по символам 16301-16306 16300 82 241 График
Итого по разделу 6 16000 87 470 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 124 График
Другие доходы 17306 84 График
Итого по символам 17301-17306 17300 213 График
Итого по разделу 7 17000 249 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 564 180 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 687 335 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 249 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 251 764 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 26 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 695 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 721 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 570 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 106 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 676 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 382 График
Банка России 21417 869 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 251 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 812 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 814 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
Итого по разделу 1 21000 20 464 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 168 202 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 168 202 График
Итого по разделу 2 22000 168 202 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 790 График
прочих резидентов 23102 3 312 График
прочих нерезидентов 23104 8 678 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 532 График
Банков-нерезидентов 23107 1 499 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 33 811 График
Итого по разделу 3 23000 33 811 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 479 График
от кредитных организаций 24102 563 003 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 574 482 График
Итого по разделу 4 24000 574 482 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 488 График
форварды 25202 503 График
опционы 25203 403 График
По другим операциям 25206 522 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 916 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 63 817 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 63 817 График
Итого по разделу 5 25000 65 733 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 105 607 График
Евро 26102 19 054 График
Швейцарских франков 26104 260 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 124 921 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 017 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 018 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 841 График
по Евро 26302 4 026 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 61 156 График
по Швейцарским франкам 26304 1 008 График
по Японским иенам 26305 3 668 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 80 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 72 779 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 301 График
Платины 26403 63 042 График
Палладия 26404 174 График
Других драгоценных металлов 26405 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 723 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 1 016 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 21 044 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 642 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 708 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 121 686 График
Итого по разделу 6 26000 324 404 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 443 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 443 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 311 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 311 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 490 График
Другие расходы 27308 291 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 781 График
Итого по разделу 7 27000 1 535 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 109 График
Итого по разделу 8 28000 4 109 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 63 133 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 188 666 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 998 430 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 535 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 188 631 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 192 740 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 59 024 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 59 024 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РНКБ БАНК (рег.№1354) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.