Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 164 График
гражданам (физическим лицам) 11115 817 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 124 График
кредитным организациям 11118 206 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 311 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 920 График
в кредитных организациях 11215 2 051 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 971 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 99 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 105 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
в банках-нерезидентах 11403 280 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 282 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 667 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 834 График
кредитных организаций 11504 5 730 График
прочих резидентов 11505 43 137 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 56 368 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 828 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 828 График
Итого по разделу 1 11000 77 865 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 219 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 108 545 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 108 764 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 210 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 210 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 59 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 59 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 330 График
Итого по символам 12401-12407 12400 330 График
Итого по разделу 2 12000 134 363 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 853 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 72 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 286 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 162 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 373 График
Итого по разделу 3 13000 26 373 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 4 996 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 55 673 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 60 669 График
Итого по разделу 5 15000 60 669 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 989 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 352 График
По другим операциям 16203 2 007 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 348 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 781 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 56 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 175 654 График
Итого по символам 16301-16306 16300 187 491 График
Итого по разделу 6 16000 190 839 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 График
Итого по разделу 7 17000 26 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 212 228 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 277 881 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 26 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 490 135 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 620 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 625 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 53 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 53 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 176 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 940 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 384 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 500 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 34 График
Банка России 21417 8 График
Итого по символам 21401-21417 21400 42 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 558 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 560 График
Итого по разделу 1 21000 21 780 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 050 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 050 График
Итого по разделу 2 22000 12 050 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 662 График
прочих нерезидентов 23104 861 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 523 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 046 График
Итого по разделу 3 23000 12 046 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 6 165 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 54 659 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 60 824 График
Итого по разделу 4 24000 60 824 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 35 График
форварды 25202 215 График
опционы 25203 305 График
По другим операциям 25206 470 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 025 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 162 173 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 162 173 График
Итого по разделу 5 25000 163 198 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 070 График
Евро 26102 12 571 График
Швейцарских франков 26104 132 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 773 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 558 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 559 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 350 График
по Евро 26302 2 494 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 158 График
по Швейцарским франкам 26304 394 График
по Японским иенам 26305 2 779 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 40 175 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 194 График
Платины 26403 35 676 График
Палладия 26404 91 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 104 График
Аудит 26408 861 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 11 969 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 696 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 766 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 68 372 График
Итого по разделу 6 26000 180 879 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 338 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 264 График
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 605 График
Итого по разделу 7 27000 606 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 830 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 416 947 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 606 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 451 383 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 38 752 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РНКБ БАНК (рег.№1354) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.