Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 451 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 603 График
кредитным организациям 11118 100 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 171 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 771 График
в кредитных организациях 11215 668 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 439 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 65 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 69 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
в банках-нерезидентах 11403 173 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 174 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 344 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 261 График
кредитных организаций 11504 2 948 График
прочих резидентов 11505 22 044 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 28 597 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 649 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 649 График
Итого по разделу 1 11000 39 099 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 114 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 44 048 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 959 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 959 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 169 График
Итого по символам 12401-12407 12400 169 График
Итого по разделу 2 12000 53 290 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 72 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 259 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 545 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 876 График
Итого по разделу 3 13000 20 876 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 3 199 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 29 924 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 123 График
Итого по разделу 5 15000 33 123 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 437 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 117 График
По другим операциям 16203 794 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 348 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 962 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 112 030 График
Итого по символам 16301-16306 16300 117 992 График
Итого по разделу 6 16000 119 340 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 График
Итого по разделу 7 17000 18 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 92 389 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 173 339 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 18 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 265 746 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 27 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 53 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 53 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 176 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 060 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 384 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 620 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 699 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 700 График
Итого по разделу 1 21000 10 401 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 981 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 981 График
Итого по разделу 2 22000 1 981 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 662 График
прочих нерезидентов 23104 598 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 849 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 109 График
Итого по разделу 3 23000 8 109 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 7 921 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 29 622 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 37 543 График
Итого по разделу 4 24000 37 543 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 График
форварды 25202 83 График
опционы 25203 137 График
По другим операциям 25206 211 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 436 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 91 357 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 91 357 График
Итого по разделу 5 25000 91 793 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 637 График
Евро 26102 6 741 График
Швейцарских франков 26104 44 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 422 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 298 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 298 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 725 График
по Евро 26302 1 170 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 852 График
по Швейцарским франкам 26304 196 График
по Японским иенам 26305 1 315 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 258 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 148 График
Платины 26403 17 365 График
Палладия 26404 91 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 059 График
Страхование 26410 5 073 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 542 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 888 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 167 График
Итого по разделу 6 26000 87 145 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 338 График
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 340 График
Итого по разделу 7 27000 340 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 382 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 224 590 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 340 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 237 312 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 28 434 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РНКБ БАНК (рег.№1354) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.