Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 995 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 357 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 733 График
кредитным организациям 11118 514 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 27 599 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 844 График
в кредитных организациях 11215 3 643 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 487 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 153 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 161 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 63 График
в банках-нерезидентах 11403 469 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 532 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 122 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 434 График
кредитных организаций 11504 9 742 График
прочих резидентов 11505 62 193 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 84 491 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 514 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 514 График
Итого по разделу 1 11000 122 784 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 305 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 170 806 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 171 111 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 39 412 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 39 412 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 59 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 59 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 478 График
Итого по символам 12401-12407 12400 478 График
Итого по разделу 2 12000 211 060 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 118 051 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 72 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 083 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 245 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 147 451 График
Итого по разделу 3 13000 147 451 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 15 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 15 График
Итого по разделу 4 14000 15 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 21 758 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 98 942 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 120 700 График
Итого по разделу 5 15000 120 700 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 188 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 613 График
По другим операциям 16203 3 314 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 115 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 17 739 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 56 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 214 689 График
Итого по символам 16301-16306 16300 232 484 График
Итого по разделу 6 16000 237 599 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 71 График
Другие доходы 17306 29 График
Итого по символам 17301-17306 17300 100 График
Итого по разделу 7 17000 104 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 333 844 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 505 765 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 104 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 839 713 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 585 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 590 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 53 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 53 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 176 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 915 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 384 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 475 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 520 График
Банка России 21417 44 График
Итого по символам 21401-21417 21400 564 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 556 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 559 График
Итого по разделу 1 21000 34 242 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 722 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 722 График
Итого по разделу 2 22000 17 722 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 763 График
прочих нерезидентов 23104 978 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 700 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 441 График
Итого по разделу 3 23000 18 441 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 34 518 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 100 884 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 135 402 График
Итого по разделу 4 24000 135 402 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 79 График
форварды 25202 320 График
опционы 25203 446 График
По другим операциям 25206 751 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 596 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 289 593 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 289 593 График
Итого по разделу 5 25000 291 189 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 92 087 График
Евро 26102 17 187 График
Швейцарских франков 26104 216 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 109 490 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 852 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 853 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 353 График
по Евро 26302 3 720 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 51 308 График
по Швейцарским франкам 26304 628 График
по Японским иенам 26305 4 066 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 52 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 62 127 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 263 График
Платины 26403 55 939 График
Палладия 26404 91 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 151 График
Аудит 26408 861 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 18 777 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 754 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 654 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 106 510 График
Итого по разделу 6 26000 281 980 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 338 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 284 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 503 График
Другие расходы 27308 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 130 График
Итого по разделу 7 27000 2 131 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 51 964 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 727 012 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 131 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 781 107 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 58 606 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РНКБ БАНК (рег.№1354) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.