Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
16 535 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
5 992 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
1 289 |
|
кредитным организациям |
11118 |
436 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
3 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
262 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
8 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
24 528 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
2 878 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
472 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
6 974 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
6 560 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
7 208 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
988 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
2 064 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
9 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
9 736 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
194 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
37 083 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
37 677 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
42 435 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
80 112 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
27 646 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
509 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
36 946 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 552 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
21 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 661 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
54 |
|
материальных ценностей |
17303 |
26 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
10 235 |
|
Другие доходы |
17318 |
43 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
78 693 |
|
Всего доходов |
10000 |
220 416 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
4 493 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
4 493 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
кредитных организаций |
22104 |
19 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
46 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
прочих нерезидентов |
22208 |
44 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
3 860 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
250 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
4 219 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
3 437 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
83 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
3 520 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
1 820 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
114 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
6 231 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
81 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
8 246 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
12 950 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
40 740 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
53 690 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
31 090 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
8 025 |
|
Японских иен |
26105 |
39 |
|
других валют |
26106 |
611 |
|
Прочие расходы |
26109 |
66 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
39 831 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
43 888 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
157 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
175 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
2 781 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
81 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
10 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 207 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 312 |
|
нематериальным активам |
29314 |
1 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
97 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
38 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
161 |
|
Расходы по охране |
29318 |
296 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
43 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
11 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
15 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
1 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
32 |
|
Прочие расходы |
29329 |
2 126 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
101 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
1 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
9 177 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
4 099 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
101 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
12 |
|
Другие расходы |
29423 |
904 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
66 726 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
180 725 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
39 691 |
|