Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 195 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 106 738 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 325 График
гражданам (физическим лицам) 11115 135 971 График
кредитным организациям 11118 20 287 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 531 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 297 048 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 330 График
в банках-нерезидентах 11303 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 344 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 281 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 281 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 529 График
кредитных организаций 11504 37 487 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 44 016 График
Итого по разделу 1 11000 343 689 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 908 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 64 452 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 82 360 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 994 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 994 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 593 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 593 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 273 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 095 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 368 График
Итого по разделу 2 12000 98 315 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 718 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 718 График
Итого по разделу 3 13000 718 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 386 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 55 794 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 56 180 График
Итого по разделу 5 15000 56 180 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 985 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 985 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 829 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 55 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 336 739 График
Итого по символам 16301-16306 16300 337 623 График
Итого по разделу 6 16000 346 608 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 52 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 53 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 134 График
Итого по символам 17201-17203 17200 134 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 585 График
Итого по символам 17301-17306 17300 587 График
Итого по разделу 7 17000 774 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 442 004 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 403 506 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 774 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 846 284 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 128 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 777 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 303 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 208 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 898 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 186 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 627 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 711 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 137 559 График
Нерезидентов 21602 69 График
Итого по символам 21601-21602 21600 137 628 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 33 График
Итого по символам 21801-21804 21800 33 График
Итого по разделу 1 21000 147 580 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 887 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 887 График
Итого по разделу 2 22000 887 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 118 График
прочих нерезидентов 23104 1 169 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 287 График
Итого по разделу 3 23000 2 287 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 932 График
от кредитных организаций 24102 55 811 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 58 743 График
Итого по разделу 4 24000 58 743 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 757 График
опционы 25203 1 401 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 91 График
По другим операциям 25206 1 476 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 725 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 360 454 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 360 454 График
Итого по разделу 5 25000 367 179 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 83 607 График
Евро 26102 23 402 График
Швейцарских франков 26104 352 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 107 361 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 678 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 682 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 527 График
по Евро 26302 4 472 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 104 График
по Швейцарским франкам 26304 1 422 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 565 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 090 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 547 График
Серебра 26402 336 График
Платины 26403 10 357 График
Палладия 26404 2 114 График
Других драгоценных металлов 26405 457 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 887 График
Аудит 26408 320 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 268 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 291 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 101 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 718 График
Итого по разделу 6 26000 187 851 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 41 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 41 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 51 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 682 График
Другие расходы 27308 6 631 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 365 График
Итого по разделу 7 27000 8 406 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 961 График
Итого по разделу 8 28000 14 961 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 73 351 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 148 467 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 616 060 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 406 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 772 933 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 787 894 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 58 390 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 58 390 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЖИВАГО БАНК (рег.№2065) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.