Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2022)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 108 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 362 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 362 502 График
гражданам (физическим лицам) 11115 65 716 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 311 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 456 999 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 768 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 768 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 36 761 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 36 761 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 14 197 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 14 197 График
Итого по разделу 1 11000 508 726 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 80 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 198 График
индивидуальным предпринимателям 12114 197 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 475 График
Итого по разделу 2 12000 3 475 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15110 17 График
негосударственным финансовым организациям 15111 357 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 257 280 График
индивидуальным предпринимателям 15114 8 638 График
гражданам (физическим лицам) 15115 42 433 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 308 725 График
Итого по разделу 5 15000 308 725 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 17110 12 График
негосударственным финансовым организациям 17111 115 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 238 086 График
индивидуальным предпринимателям 17114 6 359 График
гражданам (физическим лицам) 17115 30 456 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 275 028 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в кредитных организациях 17215 3 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 1 151 График
в банках-нерезидентах 17303 119 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 1 270 График
Итого по разделу 7 17000 276 301 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 097 227 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 6 График
гражданам (физическим лицам) 21115 20 053 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 059 График
Итого по разделу 1 21000 20 059 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 9 518 График
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 9 519 График
Итого по разделу 4 24000 9 519 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 8 325 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 11 184 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 131 090 График
Итого по разделу 6 26000 150 599 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 301 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 166 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 2 205 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 672 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 45 044 График
индивидуальных предпринимателей 27203 20 361 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 493 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 68 898 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 807 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 78 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 439 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 288 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 421 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 033 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 168 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 10 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 178 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 840 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 840 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 220 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 123 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 344 График
Итого по разделу 7 27000 91 965 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 98 182 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 64 788 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 24 383 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 187 353 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 210 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 220 График
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 60 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 490 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 471 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 471 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 18 367 График
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 13 018 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 10 559 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 41 944 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 250 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 250 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 97 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 97 График
Итого по разделу 8 28000 232 605 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 3 291 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 222 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 3 513 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 275 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 88 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 363 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 343 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 203 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 33 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 579 График
Итого по разделу 9 29000 4 455 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 509 202 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 606 429 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
банков-нерезидентов 31211 12 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 12 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 1 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 59 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 60 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 29 436 График
индивидуальных предпринимателей 31418 423 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 29 859 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 3 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 3 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 224 227 График
нерезидентов 31602 91 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 224 318 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 12 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 12 График
Итого по разделу 1 31000 254 264 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 2 660 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 2 660 График
Итого по разделу 4 34000 2 660 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.36400)
негосударственных коммерческих организаций 36412 317 График
Итого по символам 36401 - 36418 36400 317 График
Итого по разделу 6 36000 317 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37110 16 График
негосударственным финансовым организациям 37111 239 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 265 014 График
индивидуальным предпринимателям 37114 6 263 График
гражданам (физическим лицам) 37115 112 524 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 384 056 График
Итого по разделу 7 37000 384 056 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 38110 11 График
негосударственным финансовым организациям 38111 246 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 192 205 График
индивидуальным предпринимателям 38114 6 856 График
гражданам (физическим лицам) 38115 13 078 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 212 396 График
в кредитных организациях 38215 86 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 86 График
в кредитных организациях 38302 1 694 График
в банках-нерезидентах 38303 127 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 1 821 График
Итого по разделу 8 38000 214 303 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 855 600 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 10 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 10 График
Итого по разделу 2 42000 10 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 1 235 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 5 974 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 131 550 График
Итого по разделу 6 46000 138 759 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 720 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 225 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 23 043 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 28 259 График
другие комиссионные расходы 47109 1 417 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 53 664 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 94 847 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 59 716 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 25 194 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 179 757 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 17 375 График
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 10 868 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 3 512 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 31 755 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 169 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 72 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 241 График
Итого по разделу 7 47000 265 417 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 108 171 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 405 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 26 697 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 342 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 138 615 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 4 228 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 15 841 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 20 069 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 11 685 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 4 325 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 564 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 18 574 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 903 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 6 605 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 11 775 График
служебные командировки 48405 1 581 График
охрана 48406 9 490 График
реклама 48407 19 150 График
представительские расходы 48408 487 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 693 График
аудит 48410 824 График
публикация отчетности 48411 302 График
страхование 48412 16 963 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 11 040 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 10 094 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 96 907 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 5 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 65 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 4 574 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 1 359 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 718 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 6 721 График
Итого по разделу 8 48000 280 886 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 685 072 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 540 672 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 65 757 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 026 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 13 371 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 16 397 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 49 360 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 28 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 28 График
Итого по разделу 1 71000 28 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 28 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 49 388 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕМСКИЙ БАНК (рег.№2900) по состоянию на дату 01.01.2022 на сайте ЦБ.