Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 701 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 524 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 225 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 854 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 854 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 962 График
в кредитных организациях 11402 46 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 008 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 017 График
кредитных организаций 11504 130 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 147 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 149 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 149 График
Итого по разделу 1 11000 8 383 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 2 546 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 696 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 242 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 189 116 График
в юридических лицах - нерезидентах 15214 322 762 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 511 878 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 103 015 График
в банках-нерезидентах 15303 167 960 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 270 975 График
Итого по разделу 5 15000 787 095 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 250 График
гражданам (физическим лицам) 17115 202 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 452 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 3 001 График
в юридических лицах - нерезидентах 17214 2 834 График
в кредитных организациях 17215 6 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 5 841 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в Банке России 17301 147 График
в кредитных организациях 17302 3 881 График
в банках-нерезидентах 17303 5 311 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 9 339 График
Итого по разделу 7 17000 15 632 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 811 110 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 20 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 20 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
юридических лиц - нерезидентов 24314 434 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 434 График
Итого по разделу 4 24000 454 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 228 956 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 111 629 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 736 816 График
Итого по разделу 6 26000 1 077 401 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 820 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 315 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 135 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 819 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 003 График
индивидуальных предпринимателей 27203 747 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 437 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 006 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 528 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 535 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 208 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 259 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 330 565 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 331 032 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 157 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 950 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 42 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 841 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 990 График
Итого по разделу 7 27000 342 698 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 8 685 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 8 685 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 431 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 463 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 894 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 58 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 58 График
Итого по разделу 8 28000 9 637 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 12 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 16 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 163 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 191 График
Итого по разделу 9 29000 191 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 430 381 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 241 491 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 183 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 183 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 65 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 65 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 533 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 533 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 10 361 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 1 151 График
индивидуальных предпринимателей 31418 2 380 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 13 892 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 39 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 39 График
Итого по разделу 1 31000 15 712 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 121 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 121 График
Итого по разделу 4 34000 121 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
гражданам (физическим лицам) 37115 2 754 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 2 754 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 187 654 График
в юридических лицах - нерезидентах 37214 286 631 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 474 285 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 103 789 График
в банках-нерезидентах 37303 157 319 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 261 108 График
Итого по разделу 7 37000 738 147 График
гражданам (физическим лицам) 38115 100 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 100 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 1 658 График
в юридических лицах - нерезидентах 38214 31 712 График
в кредитных организациях 38215 289 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 33 659 График
в Банке России 38301 754 График
в кредитных организациях 38302 449 График
в банках-нерезидентах 38303 10 741 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 11 944 График
кредитных организаций 38703 1 График
Итого по символам 38701 - 38708 38700 1 График
Итого по разделу 8 38000 45 704 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 799 684 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 1 156 График
кредитных организаций 42204 103 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 1 259 График
Итого по разделу 2 42000 1 259 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.44300)
негосударственных коммерческих организаций 44312 388 График
юридических лиц - нерезидентов 44314 3 615 График
Итого по символам 44301 - 44318 44300 4 003 График
Итого по разделу 4 44000 4 003 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 20 922 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 217 711 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 635 957 График
Итого по разделу 6 46000 874 590 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 431 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 5 572 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 249 979 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 222 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 116 График
другие комиссионные расходы 47109 1 367 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 258 687 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 12 285 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 12 285 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 15 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 15 График
Итого по разделу 7 47000 270 987 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 137 206 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 689 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 43 439 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 29 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 23 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 182 386 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 933 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 493 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 426 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 251 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 59 359 График
амортизация по нематериальным активам 48303 4 032 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 68 642 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 13 404 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 18 062 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 196 График
служебные командировки 48405 275 График
охрана 48406 7 355 График
реклама 48407 8 135 График
представительские расходы 48408 63 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 11 324 График
страхование 48412 283 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 622 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 15 361 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 80 080 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 16 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 44 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 16 517 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 16 577 График
Итого по разделу 8 48000 353 111 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 503 950 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 303 634 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 62 143 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 48 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 48 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 62 191 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 62 191 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИСТРИМ (рег.№3467) по состоянию на дату 01.04.2020 на сайте ЦБ.