Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 358 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 96 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 378 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 285 694 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 22 571 График
гражданам (физическим лицам) 11115 271 600 График
кредитным организациям 11118 128 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 42 301 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 624 126 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 466 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 466 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 123 График
в банках-нерезидентах 11303 43 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 166 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 040 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 040 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 14 588 График
прочих резидентов 11505 24 621 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 39 209 График
Итого по разделу 1 11000 677 007 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 128 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 111 426 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 129 554 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 109 408 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 109 408 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 751 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 751 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 216 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 777 График
Итого по символам 12401-12407 12400 993 График
Итого по разделу 2 12000 241 706 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 756 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 258 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 014 График
Итого по разделу 3 13000 7 014 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 730 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 730 График
Итого по разделу 4 14000 730 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 172 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 560 452 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 616 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 570 240 График
Итого по разделу 5 15000 570 240 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
По другим операциям 16203 15 998 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 001 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 917 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 789 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 364 026 График
Прочие операционные доходы 16306 138 График
Итого по символам 16301-16306 16300 376 870 График
Итого по разделу 6 16000 392 871 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 974 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 974 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 39 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 18 График
Другие доходы 17306 4 570 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 627 График
Итого по разделу 7 17000 9 601 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 918 713 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 970 855 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 601 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 899 169 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 198 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 101 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 300 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 043 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 275 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 765 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 083 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 102 График
Итого по символам 21401-21417 21400 102 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 320 785 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 320 786 График
Итого по разделу 1 21000 349 271 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 70 891 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 70 891 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 29 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 29 График
Итого по разделу 2 22000 70 920 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 224 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 049 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 273 График
Итого по разделу 3 23000 3 273 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 413 График
от кредитных организаций 24102 560 842 График
от банков-нерезидентов 24103 7 003 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 574 258 График
Итого по разделу 4 24000 574 258 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 9 520 График
опционы 25203 6 352 График
По другим операциям 25206 115 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 987 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 418 212 График
опционы 25303 186 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 418 398 График
Итого по разделу 5 25000 434 385 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 179 762 График
Евро 26102 47 053 График
Швейцарских франков 26104 2 691 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 229 506 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 096 График
Швейцарских франков 26204 1 112 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 208 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 808 График
по Евро 26302 10 509 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 263 График
по Швейцарским франкам 26304 4 938 График
по Японским иенам 26305 3 778 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 074 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 370 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 114 График
Серебра 26402 771 График
Платины 26403 4 347 График
Палладия 26404 4 526 График
Других драгоценных металлов 26405 375 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 741 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 510 График
Аудит 26408 640 График
Публикация отчетности 26409 80 График
Страхование 26410 14 746 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 784 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 379 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 56 013 График
Итого по разделу 6 26000 332 097 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 73 График
индивидуальных предпринимателей 27103 354 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 427 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 144 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 145 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 36 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 383 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 59 График
Другие расходы 27308 38 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 516 График
Итого по разделу 7 27000 2 088 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 359 График
Итого по разделу 8 28000 29 359 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 132 877 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 420 191 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 344 013 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 088 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 766 292 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 795 651 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 103 518 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 103 518 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮГ-ИНВЕСТБАНК (рег.№2772) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.