Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 326 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 83 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 149 816 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 323 График
гражданам (физическим лицам) 11115 139 794 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 211 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 329 553 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 536 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 536 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
в банках-нерезидентах 11303 252 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 278 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 452 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 452 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 100 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 695 График
кредитных организаций 11504 14 244 График
прочих резидентов 11505 30 260 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 51 299 График
Итого по разделу 1 11000 393 118 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 372 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 75 044 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 88 416 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 80 025 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 80 025 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 307 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 307 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 697 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 542 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 239 График
Итого по разделу 2 12000 169 987 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 066 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 223 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 957 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 246 График
Итого по разделу 3 13000 6 246 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 209 График
от кредитных организаций 14102 1 181 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 390 График
Итого по разделу 4 14000 1 390 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 701 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 318 343 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 141 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 326 185 График
Итого по разделу 5 15000 326 185 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 15 026 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 026 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 835 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 53 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 108 615 График
Прочие операционные доходы 16306 101 График
Итого по символам 16301-16306 16300 116 604 График
Итого по разделу 6 16000 131 630 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 222 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 222 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 101 График
Итого по символам 17201-17203 17200 101 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 81 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 1 310 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 396 График
Итого по разделу 7 17000 2 719 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 563 105 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 465 451 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 719 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 031 275 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 264 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 558 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 822 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 958 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 089 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 047 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 178 791 График
Итого по символам 21601-21602 21600 178 791 График
Итого по разделу 1 21000 192 660 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 44 972 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 44 972 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 41 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 41 График
Итого по разделу 2 22000 45 013 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 143 График
прочих резидентов 23102 2 962 График
прочих нерезидентов 23104 136 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 077 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 318 График
Итого по разделу 3 23000 6 318 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 739 График
от кредитных организаций 24102 320 525 График
от банков-нерезидентов 24103 4 212 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 330 476 График
Итого по разделу 4 24000 330 476 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 383 График
опционы 25203 568 График
По другим операциям 25206 137 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 088 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 136 798 График
опционы 25303 367 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 137 165 График
Итого по разделу 5 25000 144 253 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 111 392 График
Евро 26102 31 295 График
Швейцарских франков 26104 1 752 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 144 439 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 851 График
Швейцарских франков 26204 510 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 361 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 491 График
по Евро 26302 7 151 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 400 График
по Швейцарским франкам 26304 1 616 График
по Японским иенам 26305 2 437 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 550 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 645 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 43 График
Серебра 26402 839 График
Платины 26403 3 104 График
Палладия 26404 2 999 График
Других драгоценных металлов 26405 254 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 662 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 50 График
Аудит 26408 600 График
Публикация отчетности 26409 72 График
Страхование 26410 9 334 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 218 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 993 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 168 График
Итого по разделу 6 26000 214 613 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 158 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 88 График
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 263 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 762 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 762 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 56 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 242 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 24 График
Другие расходы 27308 54 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 376 График
Итого по разделу 7 27000 2 401 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 452 График
Итого по разделу 8 28000 21 452 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 95 541 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 237 673 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 695 660 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 401 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 935 734 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 957 186 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 74 089 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 74 089 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮГ-ИНВЕСТБАНК (рег.№2772) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.