Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
331 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
2 369 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
39 573 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
123 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
3 099 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
36 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
2 580 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
48 111 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
6 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
6 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в кредитных организациях |
11402 |
5 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
5 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
48 122 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
13 |
|
негосударственным финансовым организациям |
12111 |
272 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
12112 |
1 796 |
|
индивидуальным предпринимателям |
12114 |
50 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
2 131 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
2 131 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
негосударственным финансовым организациям |
15111 |
984 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
15112 |
63 312 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
15113 |
2 |
|
индивидуальным предпринимателям |
15114 |
147 |
|
гражданам (физическим лицам) |
15115 |
833 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
15117 |
2 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
65 280 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
65 280 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
115 533 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
3 683 |
|
Евро |
26102 |
1 233 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
54 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
18 |
|
других валют |
26106 |
47 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
5 035 |
|
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
16 836 |
|
Евро |
26202 |
7 080 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
39 |
|
Швейцарских франков |
26204 |
17 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
23 972 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
100 034 |
|
по Евро |
26302 |
82 593 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
432 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
429 |
|
по другим валютам |
26306 |
178 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
183 666 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
212 673 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
13 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
1 045 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
490 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27104 |
3 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
1 551 |
|
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
16 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
7 720 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
1 770 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27204 |
1 121 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
10 627 |
|
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27302 |
26 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
26 |
|
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400) |
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей |
27403 |
384 |
|
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27404 |
232 |
|
Итого по символам 27401 - 27409 |
27400 |
616 |
|
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27502 |
304 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27503 |
87 |
|
Итого по символам 27501 - 27504 |
27500 |
391 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
13 211 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
3 729 |
|
Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
3 729 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
3 729 |
|
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации |
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
98 |
|
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
4 |
|
Итого по символам 29401 - 29407 |
29400 |
102 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
102 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
229 715 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
345 248 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 1. Процентные расходы |
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200) |
негосударственных коммерческих организаций |
31208 |
1 383 |
|
негосударственных некоммерческих организаций |
31209 |
60 |
|
индивидуальных предпринимателей |
31212 |
5 |
|
Итого по символам 31201 - 31213 |
31200 |
1 448 |
|
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300) |
негосударственных коммерческих организаций |
31312 |
5 145 |
|
негосударственных некоммерческих организаций |
31313 |
69 |
|
Итого по символам 31301 - 31318 |
31300 |
5 214 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500) |
граждан Российской Федерации |
31501 |
305 |
|
нерезидентов |
31502 |
1 |
|
Итого по символам 31501, 31502 |
31500 |
306 |
|
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600) |
граждан Российской Федерации |
31601 |
19 447 |
|
нерезидентов |
31602 |
10 |
|
Итого по символам 31601, 31602 |
31600 |
19 457 |
|
Итого по разделу 1 |
31000 |
26 425 |
|
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100) |
негосударственным финансовым организациям |
37111 |
3 714 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
37112 |
55 891 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
37113 |
2 |
|
индивидуальным предпринимателям |
37114 |
187 |
|
гражданам (физическим лицам) |
37115 |
439 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
37117 |
31 |
|
Итого по символам 37101 - 37120 |
37100 |
60 264 |
|
Итого по разделу 7 |
37000 |
60 264 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
86 689 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100) |
долларов США |
46101 |
5 583 |
|
Евро |
46102 |
2 532 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
46103 |
2 |
|
Итого по символам 46101 - 46106 |
46100 |
8 117 |
|
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
долларов США |
46201 |
9 228 |
|
Евро |
46202 |
5 368 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
46203 |
9 |
|
Итого по символам 46201 - 46206 |
46200 |
14 605 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
по долларам США |
46301 |
104 022 |
|
по Евро |
46302 |
82 521 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
46303 |
455 |
|
по Швейцарским франкам |
46304 |
474 |
|
по другим валютам |
46306 |
186 |
|
Итого по символам 46301 - 46306 |
46300 |
187 658 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
210 380 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями |
47101 |
379 |
|
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
748 |
|
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем |
47104 |
756 |
|
другие комиссионные расходы |
47109 |
76 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
1 959 |
|
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
47304 |
4 796 |
|
Итого по символам 47301 - 47304 |
47300 |
4 796 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400) |
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
47401 |
2 |
|
Итого по символам 47401, 47402 |
47400 |
2 |
|
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800) |
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
47802 |
6 |
|
Итого по символам 47801 - 47805 |
47800 |
6 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
6 763 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
20 448 |
|
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48102 |
80 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
5 623 |
|
подготовка и переподготовка кадров |
48112 |
33 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
26 184 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
48203 |
6 900 |
|
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48208 |
104 |
|
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
599 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
7 603 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
659 |
|
амортизация по нематериальным активам |
48303 |
9 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
668 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
317 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
547 |
|
служебные командировки |
48405 |
1 |
|
охрана |
48406 |
366 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
1 045 |
|
страхование |
48412 |
922 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
467 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
616 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
4 281 |
|
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
судебные и арбитражные издержки |
48602 |
75 |
|
расходы на благотворительность и другие подобные расходы |
48607 |
148 |
|
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
48611 |
2 017 |
|
Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
2 240 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
40 976 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
258 119 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
344 808 |
|
|
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")" |
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
440 |
|
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000) |
Раздел 1. Налог на прибыль |
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100) |
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
51101 |
954 |
|
|
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) |
03000 |
954 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) |
61102 |
514 |
|