Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
780 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
9 398 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
111 669 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
306 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
9 094 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
48 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
8 761 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
140 056 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
20 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
20 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
2 331 |
|
в кредитных организациях |
11402 |
5 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
2 336 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
142 412 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
17 |
|
негосударственным финансовым организациям |
12111 |
502 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
12112 |
6 293 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
12113 |
3 |
|
индивидуальным предпринимателям |
12114 |
469 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
7 284 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
7 284 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
негосударственным финансовым организациям |
15111 |
6 453 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
15112 |
192 348 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
15113 |
124 |
|
индивидуальным предпринимателям |
15114 |
542 |
|
гражданам (физическим лицам) |
15115 |
2 861 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
15117 |
72 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
202 400 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
202 400 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
352 096 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
6 903 |
|
Евро |
26102 |
2 828 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
265 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
647 |
|
других валют |
26106 |
106 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
10 749 |
|
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
29 160 |
|
Евро |
26202 |
15 827 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
54 |
|
Швейцарских франков |
26204 |
83 |
|
других валют |
26206 |
29 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
45 153 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
220 708 |
|
по Евро |
26302 |
174 038 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
908 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
2 670 |
|
по другим валютам |
26306 |
350 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
398 674 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
454 576 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
15 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
2 775 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
1 355 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27104 |
13 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
4 158 |
|
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
19 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
25 833 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
6 141 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27204 |
4 117 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
36 110 |
|
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27302 |
65 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
2 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
67 |
|
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400) |
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей |
27403 |
1 694 |
|
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27404 |
815 |
|
Итого по символам 27401 - 27409 |
27400 |
2 509 |
|
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27502 |
656 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27503 |
88 |
|
Итого по символам 27501 - 27504 |
27500 |
744 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
43 588 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
4 763 |
|
Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
4 763 |
|
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800) |
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
28802 |
1 |
|
Итого по символам 28801 - 28803 |
28800 |
1 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
4 764 |
|
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации |
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400) |
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
18 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
210 |
|
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
4 |
|
Итого по символам 29401 - 29407 |
29400 |
232 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
232 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
503 160 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
855 256 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 1. Процентные расходы |
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200) |
негосударственных коммерческих организаций |
31208 |
3 784 |
|
негосударственных некоммерческих организаций |
31209 |
142 |
|
индивидуальных предпринимателей |
31212 |
11 |
|
Итого по символам 31201 - 31213 |
31200 |
3 937 |
|
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300) |
негосударственных коммерческих организаций |
31312 |
11 954 |
|
негосударственных некоммерческих организаций |
31313 |
438 |
|
Итого по символам 31301 - 31318 |
31300 |
12 392 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500) |
граждан Российской Федерации |
31501 |
668 |
|
нерезидентов |
31502 |
2 |
|
Итого по символам 31501, 31502 |
31500 |
670 |
|
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600) |
граждан Российской Федерации |
31601 |
53 850 |
|
нерезидентов |
31602 |
177 |
|
Итого по символам 31601, 31602 |
31600 |
54 027 |
|
Итого по разделу 1 |
31000 |
71 026 |
|
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100) |
негосударственным финансовым организациям |
37111 |
7 707 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
37112 |
199 214 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
37113 |
147 |
|
индивидуальным предпринимателям |
37114 |
948 |
|
гражданам (физическим лицам) |
37115 |
1 545 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
37117 |
71 |
|
Итого по символам 37101 - 37120 |
37100 |
209 632 |
|
Итого по разделу 7 |
37000 |
209 632 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
280 658 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100) |
долларов США |
46101 |
9 000 |
|
Евро |
46102 |
4 522 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
46103 |
2 |
|
Итого по символам 46101 - 46106 |
46100 |
13 524 |
|
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
долларов США |
46201 |
16 546 |
|
Евро |
46202 |
11 813 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
46203 |
23 |
|
Швейцарских франков |
46204 |
57 |
|
Итого по символам 46201 - 46206 |
46200 |
28 439 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
по долларам США |
46301 |
224 140 |
|
по Евро |
46302 |
173 636 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
46303 |
1 151 |
|
по Швейцарским франкам |
46304 |
3 092 |
|
по другим валютам |
46306 |
422 |
|
Итого по символам 46301 - 46306 |
46300 |
402 441 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
444 404 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями |
47101 |
1 508 |
|
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
3 545 |
|
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем |
47104 |
2 144 |
|
другие комиссионные расходы |
47109 |
221 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
7 418 |
|
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
47304 |
5 515 |
|
Итого по символам 47301 - 47304 |
47300 |
5 515 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400) |
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
47401 |
98 |
|
Итого по символам 47401, 47402 |
47400 |
98 |
|
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800) |
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
47802 |
6 |
|
Итого по символам 47801 - 47805 |
47800 |
6 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
13 037 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
59 435 |
|
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48102 |
394 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
16 233 |
|
подготовка и переподготовка кадров |
48112 |
103 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
76 165 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
48203 |
13 854 |
|
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48208 |
600 |
|
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
1 889 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
16 343 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
2 071 |
|
амортизация по нематериальным активам |
48303 |
28 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
2 099 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
963 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
1 799 |
|
служебные командировки |
48405 |
8 |
|
охрана |
48406 |
1 468 |
|
представительские расходы |
48408 |
31 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
2 924 |
|
аудит |
48410 |
325 |
|
страхование |
48412 |
2 862 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
2 698 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
1 933 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
15 011 |
|
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
48601 |
200 |
|
судебные и арбитражные издержки |
48602 |
77 |
|
расходы на благотворительность и другие подобные расходы |
48607 |
504 |
|
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
48611 |
6 059 |
|
Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
6 840 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
116 458 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
573 899 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
854 557 |
|
|
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")" |
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
699 |
|
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000) |
Раздел 1. Налог на прибыль |
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100) |
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
51101 |
1 689 |
|
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200) |
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) |
51202 |
348 |
|
|
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) |
03000 |
1 341 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) |
61102 |
642 |
|
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000) |
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода |
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200) |
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) |
81202 |
642 |
|