Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
193 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
216 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
1 261 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
5 419 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
54 908 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
271 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
2 274 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 543 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
13 888 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
30 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
2 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
41 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
666 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
261 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
1 044 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
905 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
28 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
2 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
8 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
83 960 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
386 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
5 243 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
4 196 |
|
Прочим векселям |
12304 |
3 281 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Прочих ценных бумаг |
12404 |
231 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
51 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
11 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
534 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
13 933 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
5 908 |
|
По другим операциям |
13103 |
4 549 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
73 161 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
83 618 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
193 959 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
6 625 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
3 040 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
721 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
7 224 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
1 753 |
|
По другим операциям |
17205 |
19 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
33 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
812 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
1 |
|
Другие доходы |
17318 |
17 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
214 205 |
|
Всего доходов |
10000 |
395 716 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
67 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
67 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Банка России |
22103 |
66 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
9 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
7 507 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
57 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
1 005 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
банков-нерезидентов |
22207 |
956 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
2 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
221 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
4 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
1 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
9 828 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
19 563 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
3 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
19 566 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
691 |
|
от других кредиторов |
24105 |
10 666 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
76 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
2 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
107 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
40 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
11 582 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
75 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
970 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
73 996 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
75 042 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
23 564 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
5 123 |
|
Японских иен |
26105 |
78 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
1 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
28 766 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
2 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
2 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
191 890 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
7 062 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
874 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
3 276 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
329 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
217 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 973 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 035 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
487 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
865 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
283 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
352 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
670 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 910 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
507 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
28 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
35 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
4 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
13 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
4 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 027 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
6 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
2 317 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
2 526 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
90 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
29 |
|
Другие расходы |
29423 |
52 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
218 861 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
363 714 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
32 002 |
|