Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 245 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 689 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 120 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 054 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 11 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 75 617 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 75 617 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 578 График
кредитных организаций 11604 880 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 458 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Банка России 11703 913 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 913 График
Итого по разделу 1 11000 110 053 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 1 726 График
индивидуальным предпринимателям 13114 53 График
гражданам (физическим лицам) 13115 395 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 174 График
Итого по разделу 3 13000 2 174 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 59 432 График
индивидуальным предпринимателям 15114 8 933 График
гражданам (физическим лицам) 15115 12 670 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 81 035 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 2 829 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 2 829 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15502 44 График
кредитных организаций 15504 51 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 95 График
Итого по разделу 5 15000 83 959 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 48 852 График
индивидуальным предпринимателям 17114 17 328 График
гражданам (физическим лицам) 17115 17 047 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 83 227 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 17502 43 График
кредитных организаций 17504 97 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 140 График
Итого по разделу 7 17000 83 367 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 279 553 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 82 График
индивидуальным предпринимателям 21114 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 83 График
Итого по разделу 1 21000 83 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 280 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 280 График
Итого по разделу 4 24000 1 280 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 356 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 1 065 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 6 811 График
Итого по разделу 6 26000 8 232 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 179 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 589 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 786 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 189 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 475 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 89 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 753 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 9 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 641 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 199 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 42 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 157 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 279 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 9 318 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 228 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 177 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 407 График
Итого по разделу 7 27000 20 273 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 68 023 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 5 236 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 73 259 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 255 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 4 136 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 4 391 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 188 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 188 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 255 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 255 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 График
Итого по разделу 8 28000 79 094 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 151 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 151 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 5 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 5 График
Итого по разделу 9 29000 1 156 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 110 118 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 389 671 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 7 335 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 7 335 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 22 778 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 22 778 График
Итого по разделу 1 31000 30 113 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 1 744 График
индивидуальным предпринимателям 35114 59 График
гражданам (физическим лицам) 35115 1 717 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 3 520 График
Итого по разделу 5 35000 3 520 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 1 183 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 1 183 График
Итого по разделу 6 36000 1 183 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 60 900 График
индивидуальным предпринимателям 37114 15 770 График
гражданам (физическим лицам) 37115 20 285 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 96 955 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 7 474 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 7 474 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37502 44 График
кредитных организаций 37504 102 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 146 График
Итого по разделу 7 37000 104 575 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 36 545 График
индивидуальным предпринимателям 38114 16 433 График
гражданам (физическим лицам) 38115 18 500 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 71 478 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 38502 47 График
кредитных организаций 38504 55 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 102 График
Итого по разделу 8 38000 71 580 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 210 971 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 470 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 7 097 График
Итого по разделу 6 46000 7 567 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 278 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 259 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 21 График
другие комиссионные расходы 47109 6 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 564 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 55 583 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 13 301 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 68 884 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 148 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 148 График
Итого по разделу 7 47000 70 596 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 26 830 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 408 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 8 897 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 437 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 132 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 410 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 40 114 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 314 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 980 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 294 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 999 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 999 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 130 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 450 График
служебные командировки 48405 45 График
охрана 48406 1 294 График
реклама 48407 27 График
представительские расходы 48408 322 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 812 График
аудит 48410 190 График
страхование 48412 3 754 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 524 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 762 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 17 310 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 300 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 195 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 9 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 12 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 516 График
Итого по разделу 8 48000 60 233 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 138 396 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 349 367 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 304 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 5 231 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 2 244 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 7 475 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 32 829 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 155 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 155 График
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 71701 140 График
Итого по символам 71701 - 71706 71700 140 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (включая учтенные векселя) 71902 51 График
Итого по символам 71901 - 71909 71900 51 График
Итого по разделу 1 71000 346 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 253 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 253 График
7. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования: (сим.72700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 72701 102 График
Итого по символам 72701 - 72706 72700 102 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (включая учтенные векселя) 72902 10 График
Итого по символам 72901 - 72909 72900 10 График
Итого по разделу 2 72000 365 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 19 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 32 810 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВАКОБАНК (рег.№1291) по состоянию на дату 01.01.2020 на сайте ЦБ.