Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 027 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 438 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 484 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 949 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 370 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 370 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 415 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 415 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 1 609 График
кредитных организаций 11604 752 График
прочих резидентов 11605 82 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 443 График
Итого по разделу 1 11000 55 177 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 10 532 График
индивидуальным предпринимателям 15114 8 908 График
гражданам (физическим лицам) 15115 6 219 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 659 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 82 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 82 График
Итого по разделу 5 15000 25 741 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 80 918 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 127 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 127 График
Итого по разделу 2 22000 127 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 68 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 68 График
Итого по разделу 4 24000 68 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 90 График
Евро 26102 18 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 108 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 604 График
Евро 26202 777 График
других валют 26206 19 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 400 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 653 График
по Евро 26302 3 833 График
по другим валютам 26306 63 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 549 График
Итого по разделу 6 26000 8 057 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 604 График
индивидуальных предпринимателей 27103 929 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 567 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 201 График
индивидуальных предпринимателей 27203 764 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 235 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 200 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 557 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 284 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 25 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 747 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 87 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 700 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 144 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 78 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 223 График
Итого по разделу 7 27000 8 690 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 791 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 125 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 4 916 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 150 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 150 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 301 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 301 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 120 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 120 График
Итого по разделу 8 28000 5 487 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 23 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 23 График
Итого по разделу 9 29000 23 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 452 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 103 370 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 10 528 График
нерезидентов 31602 776 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 11 304 График
Итого по разделу 1 31000 11 304 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 21 575 График
индивидуальным предпринимателям 37114 8 072 График
гражданам (физическим лицам) 37115 4 827 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 34 474 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 25 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 25 График
Итого по разделу 7 37000 34 499 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 45 803 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 354 График
Евро 46202 561 График
других валют 46206 14 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 929 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 666 График
по Евро 46302 3 816 График
по другим валютам 46306 64 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 6 546 График
Итого по разделу 6 46000 7 475 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 588 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 67 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 2 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 657 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 4 387 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 265 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 5 652 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 152 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 152 График
Итого по разделу 7 47000 6 461 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 9 947 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 26 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 3 026 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 528 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 159 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 218 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 13 904 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 117 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 514 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 631 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 563 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 563 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 43 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 657 График
служебные командировки 48405 5 График
охрана 48406 293 График
реклама 48407 13 График
представительские расходы 48408 30 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 306 График
аудит 48410 365 График
страхование 48412 566 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 103 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 113 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 5 494 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 41 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 35 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 4 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 83 График
Итого по разделу 8 48000 20 675 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 34 611 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 80 414 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 956 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 776 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 159 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 935 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 18 021 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВАКОБАНК (рег.№1291) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.