Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 830 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 887 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 188 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 905 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 253 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 253 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 794 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 794 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 793 График
кредитных организаций 11504 421 График
прочих резидентов 11505 236 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 450 График
Итого по разделу 1 11000 24 403 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 239 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 265 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 504 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 069 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 069 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 76 График
Итого по символам 12401-12407 12400 76 График
Итого по разделу 2 12000 4 649 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 22 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 График
Итого по разделу 3 13000 22 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 640 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 640 График
Итого по разделу 5 15000 7 640 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 52 График
Итого по символам 16201-16203 16200 52 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 114 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 23 446 График
Итого по символам 16301-16306 16300 23 560 График
Итого по разделу 6 16000 23 612 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 150 График
Итого по символам 17101-17103 17100 150 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 152 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 29 052 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 31 274 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 152 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 60 478 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 748 График
Нерезидентов 21602 350 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 098 График
Итого по разделу 1 21000 4 098 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 691 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 691 График
Итого по разделу 2 22000 691 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 График
Итого по разделу 3 23000 2 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 668 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 668 График
Итого по разделу 4 24000 7 668 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 196 График
опционы 25203 22 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 219 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 28 925 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 28 925 График
Итого по разделу 5 25000 29 144 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 752 График
Евро 26102 850 График
Швейцарских франков 26104 134 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 736 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 306 График
Швейцарских франков 26204 41 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 347 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 60 График
по Евро 26302 227 График
по Швейцарским франкам 26304 94 График
по Японским иенам 26305 259 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 30 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 670 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 8 График
Платины 26403 113 График
Других драгоценных металлов 26405 25 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 135 График
Аудит 26408 170 График
Страхование 26410 285 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 501 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 958 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 195 График
Итого по разделу 6 26000 6 948 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 График
Итого по разделу 7 27000 4 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 808 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 808 График
Итого по разделу 8 28000 1 808 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 923 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 789 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 43 762 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 48 555 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 50 363 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 115 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 115 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВАКОБАНК (рег.№1291) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.