Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 440 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 327 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 410 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 36 177 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 338 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 338 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 854 График
кредитных организаций 11504 896 График
прочих резидентов 11505 522 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 272 График
Итого по разделу 1 11000 42 791 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 478 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 646 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 124 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 111 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 111 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 56 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 56 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 136 График
Итого по символам 12401-12407 12400 136 График
Итого по разделу 2 12000 12 427 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 35 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 26 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 61 График
Итого по разделу 3 13000 61 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 277 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 277 График
Итого по разделу 5 15000 4 277 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 128 График
Итого по символам 16201-16203 16200 128 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 76 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 49 798 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 49 875 График
Итого по разделу 6 16000 50 003 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 103 График
Итого по символам 17301-17306 17300 103 График
Итого по разделу 7 17000 103 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 55 218 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 54 341 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 103 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 109 662 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 057 График
Нерезидентов 21602 704 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 761 График
Итого по разделу 1 21000 8 761 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 509 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 509 График
Итого по разделу 2 22000 509 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 222 График
от кредитных организаций 24102 4 532 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 754 График
Итого по разделу 4 24000 5 754 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 529 График
опционы 25203 76 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 617 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 52 277 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 52 277 График
Итого по разделу 5 25000 52 894 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 119 График
Евро 26102 2 452 График
Швейцарских франков 26104 255 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 826 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 073 График
Швейцарских франков 26204 14 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 087 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 527 График
по Евро 26302 404 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 График
по Швейцарским франкам 26304 377 График
по Японским иенам 26305 620 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 957 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 6 График
Платины 26403 250 График
Палладия 26404 21 График
Других драгоценных металлов 26405 75 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 289 График
Аудит 26408 330 График
Страхование 26410 507 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 994 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 535 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 007 График
Итого по разделу 6 26000 17 877 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 138 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 143 График
Итого по разделу 7 27000 193 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 449 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 917 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 532 График
Итого по разделу 8 28000 3 532 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 674 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 270 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 76 525 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 193 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 85 988 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 89 520 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 142 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 142 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВАКОБАНК (рег.№1291) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.