Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 625 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 572 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 999 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 56 196 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 606 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 606 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 687 График
кредитных организаций 11504 1 264 График
прочих резидентов 11505 790 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 741 График
Итого по разделу 1 11000 66 547 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 713 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 355 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 068 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 566 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 566 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 56 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 56 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 210 График
Итого по символам 12401-12407 12400 210 График
Итого по разделу 2 12000 17 900 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 35 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 95 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 130 График
Итого по разделу 3 13000 130 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 739 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 739 График
Итого по разделу 5 15000 7 739 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 176 График
Итого по символам 16201-16203 16200 176 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 191 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 79 761 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 79 962 График
Итого по разделу 6 16000 80 138 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 74 График
Итого по символам 17101-17103 17100 74 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 177 График
Итого по символам 17301-17306 17300 177 График
Итого по разделу 7 17000 251 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 84 447 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 88 007 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 251 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 172 705 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 318 График
Нерезидентов 21602 1 086 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 404 График
Итого по разделу 1 21000 13 404 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 673 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 673 График
Итого по разделу 2 22000 673 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 897 График
от кредитных организаций 24102 8 089 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 986 График
Итого по разделу 4 24000 9 986 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 876 График
опционы 25203 108 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 004 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 83 602 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 83 602 График
Итого по разделу 5 25000 84 606 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 149 График
Евро 26102 3 667 График
Швейцарских франков 26104 312 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 128 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 578 График
Швейцарских франков 26204 55 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 633 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 598 График
по Евро 26302 650 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 График
по Швейцарским франкам 26304 390 График
по Японским иенам 26305 946 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 628 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 12 График
Платины 26403 420 График
Палладия 26404 21 График
Других драгоценных металлов 26405 115 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 454 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 330 График
Страхование 26410 800 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 563 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 358 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 075 График
Итого по разделу 6 26000 26 464 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 83 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 248 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 253 График
Итого по разделу 7 27000 336 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 194 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 128 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 6 066 График
Итого по разделу 8 28000 6 066 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 236 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 077 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 121 056 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 336 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 135 469 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 141 535 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 170 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 170 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВАКОБАНК (рег.№1291) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.