Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 736 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 147 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 273 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 156 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 477 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 477 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 204 График
кредитных организаций 11504 2 869 График
прочих резидентов 11505 1 247 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 320 График
Итого по разделу 1 11000 84 953 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 798 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 978 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 776 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 616 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 616 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 038 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 038 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 251 График
Итого по символам 12401-12407 12400 251 График
Итого по разделу 2 12000 26 681 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 137 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 137 График
Итого по разделу 3 13000 137 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 202 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 011 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 213 График
Итого по разделу 5 15000 4 213 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 330 График
Итого по символам 16201-16203 16200 330 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 81 729 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 81 730 График
Итого по разделу 6 16000 82 060 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 2 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 111 634 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 86 410 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 198 046 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 653 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 653 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 085 График
Нерезидентов 21602 1 189 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 274 График
Итого по разделу 1 21000 19 927 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 648 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 648 График
Итого по разделу 2 22000 648 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 44 График
прочих нерезидентов 23104 17 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 61 График
Итого по разделу 3 23000 61 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 996 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 996 График
Итого по разделу 4 24000 3 996 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 168 График
опционы 25203 217 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 385 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 124 084 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 124 084 График
Итого по разделу 5 25000 125 469 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 294 График
Евро 26102 4 728 График
Швейцарских франков 26104 503 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 525 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 078 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 078 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 788 График
по Евро 26302 869 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 52 График
по Швейцарским франкам 26304 353 График
по Японским иенам 26305 1 090 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 152 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 7 График
Платины 26403 709 График
Палладия 26404 39 График
Других драгоценных металлов 26405 74 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 549 График
Аудит 26408 310 График
Публикация отчетности 26409 61 График
Страхование 26410 1 156 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 086 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 763 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 754 График
Итого по разделу 6 26000 34 509 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 25 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 316 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 323 График
Итого по разделу 7 27000 348 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 498 График
Итого по разделу 8 28000 2 498 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 088 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 575 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 164 035 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 348 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 184 958 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 187 456 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 590 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 590 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВАКОБАНК (рег.№1291) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.