Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 065 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 637 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 795 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 42 497 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 063 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 063 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 389 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 315 График
кредитных организаций 11504 2 165 График
прочих резидентов 11505 2 169 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 038 График
Итого по разделу 1 11000 52 599 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 246 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 753 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 999 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 864 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 864 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 941 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 941 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 201 График
Итого по символам 12401-12407 12400 201 График
Итого по разделу 2 12000 23 005 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 412 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 412 График
Итого по разделу 3 13000 412 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 298 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 349 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 647 График
Итого по разделу 5 15000 5 647 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 615 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 615 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 34 117 График
Итого по символам 16301-16306 16300 34 144 График
Итого по разделу 6 16000 35 759 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 8 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 График
Итого по разделу 7 17000 9 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 75 604 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 41 818 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 117 431 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 127 График
Нерезидентов 21602 501 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 628 График
Итого по разделу 1 21000 13 628 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 130 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 130 График
Итого по разделу 2 22000 1 130 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 341 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 341 График
Итого по разделу 3 23000 341 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 368 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 368 График
Итого по разделу 4 24000 4 368 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 798 График
опционы 25203 530 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 28 График
По другим операциям 25206 8 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 364 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 46 498 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 46 498 График
Итого по разделу 5 25000 47 862 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 712 График
Евро 26102 2 913 График
Швейцарских франков 26104 301 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 926 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 225 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 225 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 122 График
по Евро 26302 652 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 График
по Швейцарским франкам 26304 233 График
по Японским иенам 26305 639 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 702 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 17 График
Платины 26403 361 График
Палладия 26404 42 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 334 График
Аудит 26408 290 График
Публикация отчетности 26409 52 График
Страхование 26410 710 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 080 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 267 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 166 График
Итого по разделу 6 26000 22 019 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 83 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 21 График
Другие расходы 27308 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 109 График
Итого по разделу 7 27000 109 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 857 График
Итого по разделу 8 28000 5 857 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 974 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 758 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 74 590 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 109 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 89 457 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 95 314 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 117 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 117 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВАКОБАНК (рег.№1291) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.