Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 556 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 775 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 073 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 41 404 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 587 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 587 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 52 График
прочих резидентов 11505 75 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 127 График
Итого по разделу 1 11000 43 118 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 460 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 441 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 901 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 357 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 357 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 231 График
Итого по символам 12401-12407 12400 231 График
Итого по разделу 2 12000 21 489 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 084 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 084 График
Итого по разделу 5 15000 2 084 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 291 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 291 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 58 587 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 58 588 График
Итого по разделу 6 16000 61 879 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 8 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 64 607 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 63 963 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 128 578 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 50 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 50 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 586 График
Нерезидентов 21602 127 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 713 График
Итого по разделу 1 21000 13 763 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 839 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 839 График
Итого по разделу 2 22000 839 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 100 График
от кредитных организаций 24102 2 314 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 414 График
Итого по разделу 4 24000 2 414 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 953 График
опционы 25203 868 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 830 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 67 581 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 67 581 График
Итого по разделу 5 25000 69 411 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 513 График
Евро 26102 2 774 График
Швейцарских франков 26104 591 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 878 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 813 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 813 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 224 График
по Евро 26302 933 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 График
по Швейцарским франкам 26304 331 График
по Японским иенам 26305 799 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 327 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 39 График
Платины 26403 461 График
Палладия 26404 36 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 373 График
Аудит 26408 240 График
Публикация отчетности 26409 53 График
Страхование 26410 397 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 828 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 507 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 947 График
Итого по разделу 6 26000 23 965 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 188 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 198 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 112 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 31 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 144 График
Итого по разделу 7 27000 342 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 811 График
Итого по разделу 8 28000 2 811 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 844 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 602 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 95 790 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 342 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 110 734 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 113 545 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 033 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 033 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВАКОБАНК (рег.№1291) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.