Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 18 372 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 089 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 253 График
кредитным организациям 11118 217 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 237 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 56 168 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 553 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 553 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 516 График
кредитных организаций 11504 684 График
прочих резидентов 11505 1 133 График
прочих нерезидентов 11508 1 169 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 502 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 График
Итого по разделу 1 11000 74 240 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 446 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 473 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 919 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 009 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 009 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 113 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 198 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 279 График
Итого по символам 12401-12407 12400 590 График
Итого по разделу 2 12000 29 518 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 389 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 416 График
Итого по разделу 3 13000 416 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 384 736 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 16 725 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 401 461 График
Итого по разделу 5 15000 401 461 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 012 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 012 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 233 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 34 995 График
Прочие операционные доходы 16306 428 График
Итого по символам 16301-16306 16300 35 663 График
Итого по разделу 6 16000 38 675 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 409 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 418 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 123 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 49 График
Итого по символам 17201-17203 17200 172 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 891 График
Другие доходы 17306 1 834 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 730 График
Итого по разделу 7 17000 3 320 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 103 758 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 440 552 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 320 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 547 630 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 28 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 7 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 548 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 555 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 394 График
Итого по символам 21501-21502 21500 394 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 966 График
Нерезидентов 21602 62 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 028 График
Итого по разделу 1 21000 35 005 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 771 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 771 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 13 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 13 График
Итого по разделу 2 22000 1 784 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
прочих нерезидентов 23104 20 График
Прочих ценных бумаг 23105 312 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 061 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 65 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 459 График
Итого по разделу 3 23000 2 459 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 385 275 График
от банков-нерезидентов 24103 16 727 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 402 002 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 18 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 18 График
Итого по разделу 4 24000 402 020 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 График
форварды 25202 2 161 График
опционы 25203 1 308 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 35 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 514 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 37 501 График
опционы 25303 1 017 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 38 518 График
Итого по разделу 5 25000 42 032 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 629 График
Евро 26102 7 053 График
Швейцарских франков 26104 137 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 819 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 953 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 44 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 997 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 760 График
по Евро 26302 1 381 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 694 График
по Швейцарским франкам 26304 268 График
по Японским иенам 26305 1 621 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 207 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 931 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 110 График
Платины 26403 2 409 График
Палладия 26404 416 График
Других драгоценных металлов 26405 87 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 294 График
Страхование 26410 1 857 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 143 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 699 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 028 График
Итого по разделу 6 26000 55 775 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 205 График
Другие расходы 27308 306 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 513 График
Итого по разделу 7 27000 513 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 864 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 864 График
Итого по разделу 8 28000 4 864 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 042 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 36 789 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 502 286 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 513 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 539 588 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 544 452 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 178 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 178 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРОМБАНК (рег.№2964) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.