Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 295 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 508 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 052 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 213 График
кредитным организациям 11118 186 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 423 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 58 677 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 61 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 61 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 659 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 659 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 59 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 59 График
Итого по разделу 1 11000 59 456 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 671 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 253 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 924 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 748 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 748 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 86 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 86 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 74 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 27 График
Итого по символам 12401-12407 12400 101 График
Итого по разделу 2 12000 18 859 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 483 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 483 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 118 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 118 График
Итого по разделу 3 13000 601 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 5 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 График
Итого по разделу 4 14000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 41 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 21 229 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 270 График
Итого по разделу 5 15000 21 270 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 23 График
По другим операциям 16203 4 870 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 893 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 83 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 747 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 211 694 График
Итого по символам 16301-16306 16300 213 524 График
Итого по разделу 6 16000 218 417 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 98 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 101 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 329 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 160 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 508 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
Другие доходы 17306 367 График
Итого по символам 17301-17306 17300 369 График
Итого по разделу 7 17000 978 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 78 315 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 240 293 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 978 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 319 586 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 116 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 116 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 091 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 236 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 316 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 661 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 306 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 308 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 736 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 739 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 236 График
Итого по символам 21801-21804 21800 236 График
Итого по разделу 1 21000 18 060 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 42 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 42 График
Итого по разделу 2 22000 42 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 График
Итого по разделу 3 23000 10 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 331 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 21 209 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 540 График
Итого по разделу 4 24000 22 540 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 48 График
форварды 25202 359 График
опционы 25203 1 003 График
По другим операциям 25206 144 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 554 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 206 134 График
опционы 25303 127 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 206 261 График
Итого по разделу 5 25000 207 815 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 807 График
Евро 26102 4 646 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 453 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 817 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 818 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 86 График
по Евро 26302 415 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 903 График
по Японским иенам 26305 1 857 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 261 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 140 График
Платины 26403 1 040 График
Палладия 26404 981 График
Других драгоценных металлов 26405 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 393 График
Страхование 26410 1 271 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 514 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 646 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 997 График
Итого по разделу 6 26000 41 529 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 32 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 329 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 329 График
Итого по разделу 7 27000 371 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 102 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 271 894 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 371 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 290 367 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 29 219 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 29 219 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРОМБАНК (рег.№2964) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.