Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 848 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 305 График
кредитным организациям 11118 9 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 59 187 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 110 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 110 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 94 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 94 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 470 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 470 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 505 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 19 406 График
кредитных организаций 11504 25 117 График
прочих резидентов 11505 39 984 График
прочих нерезидентов 11508 4 069 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 91 081 График
Итого по разделу 1 11000 158 942 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 488 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 467 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 955 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 578 953 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 578 953 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 47 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 147 График
Итого по символам 12401-12407 12400 194 График
Итого по разделу 2 12000 615 102 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 548 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 606 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 154 График
Итого по разделу 3 13000 8 154 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 942 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 119 053 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 128 995 График
Итого по разделу 5 15000 2 128 995 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 099 График
По другим операциям 16203 11 118 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 217 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 369 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 47 855 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 138 602 График
Прочие операционные доходы 16306 242 График
Итого по символам 16301-16306 16300 187 071 График
Итого по разделу 6 16000 200 288 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 295 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 296 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 746 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 759 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 126 График
Итого по символам 17301-17306 17300 128 График
Итого по разделу 7 17000 1 183 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 774 044 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 337 437 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 183 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 112 664 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 222 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 237 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 060 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 123 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 50 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 233 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 175 График
Кредитных организаций 21415 283 График
Банка России 21417 100 838 График
Итого по символам 21401-21417 21400 102 296 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Нерезидентов 21502 23 График
Итого по символам 21501-21502 21500 23 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 46 480 График
Нерезидентов 21602 94 График
Итого по символам 21601-21602 21600 46 574 График
Итого по разделу 1 21000 160 363 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 512 153 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 512 153 График
Итого по разделу 2 22000 512 153 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 611 График
прочих нерезидентов 23104 3 390 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 733 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 21 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 859 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 614 График
Итого по разделу 3 23000 7 614 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 График
от кредитных организаций 24102 2 163 978 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 163 981 График
Итого по разделу 4 24000 2 163 981 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 52 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 52 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 143 График
форварды 25202 3 967 График
опционы 25203 3 519 График
По другим операциям 25206 318 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 947 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 82 738 График
форварды 25302 113 611 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 196 349 График
Итого по разделу 5 25000 204 348 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 236 График
Евро 26102 13 763 График
Швейцарских франков 26104 108 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 107 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 874 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 875 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 555 График
по Евро 26302 4 107 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 166 График
по Швейцарским франкам 26304 9 793 График
по Японским иенам 26305 981 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 33 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 635 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 25 График
Серебра 26402 198 График
Платины 26403 6 010 График
Палладия 26404 241 График
Других драгоценных металлов 26405 46 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 485 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 138 График
Страхование 26410 3 395 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 305 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 455 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 298 График
Итого по разделу 6 26000 110 915 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 41 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 773 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 773 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 407 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 24 График
Другие расходы 27308 266 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 697 График
Итого по разделу 7 27000 2 511 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 175 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 175 График
Итого по разделу 8 28000 2 175 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 672 516 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 486 858 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 511 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 161 885 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 164 060 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 49 221 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 51 396 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 51 396 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УГЛЕМЕТБАНК (рег.№2997) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.