Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 127 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 108 676 График
гражданам (физическим лицам) 11115 86 485 График
кредитным организациям 11118 121 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 229 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 196 638 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 7 165 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 165 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 286 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 286 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 24 956 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 24 956 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 613 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 53 937 График
кредитных организаций 11504 69 339 График
прочих резидентов 11505 126 273 График
прочих нерезидентов 11508 12 434 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 271 596 График
Итого по разделу 1 11000 500 641 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 501 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 102 938 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 109 439 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 106 009 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 106 009 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 931 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 931 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 209 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 336 График
Итого по символам 12401-12407 12400 545 График
Итого по разделу 2 12000 1 216 924 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 909 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 43 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 573 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 777 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 13 227 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 44 529 График
Итого по разделу 3 13000 44 529 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 39 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 39 График
Итого по разделу 4 14000 39 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 378 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 400 339 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 408 717 График
Итого по разделу 5 15000 4 408 717 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 420 График
По другим операциям 16203 30 025 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 445 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 268 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 466 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 48 281 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 405 120 График
Прочие операционные доходы 16306 451 График
Итого по символам 16301-16306 16300 455 586 График
Итого по разделу 6 16000 490 031 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 578 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 580 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 930 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 932 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 899 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 106 График
денежной наличности 17304 42 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 164 График
Другие доходы 17306 193 График
Итого по символам 17301-17306 17300 505 График
Итого по разделу 7 17000 3 984 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 717 565 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 943 316 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 984 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 664 865 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 48 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 222 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 270 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 196 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 121 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 292 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 28 609 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 488 График
Кредитных организаций 21415 3 501 График
Банка России 21417 222 009 График
Итого по символам 21401-21417 21400 228 998 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 45 График
Нерезидентов 21502 23 График
Итого по символам 21501-21502 21500 68 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 156 349 График
Нерезидентов 21602 319 График
Итого по символам 21601-21602 21600 156 668 График
Итого по разделу 1 21000 415 613 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 977 644 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 977 644 График
Итого по разделу 2 22000 977 644 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 303 График
прочих резидентов 23102 1 880 График
прочих нерезидентов 23104 4 584 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 334 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 072 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 454 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 34 627 График
Итого по разделу 3 23000 34 627 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 689 График
от кредитных организаций 24102 4 465 011 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 465 700 График
Итого по разделу 4 24000 4 465 700 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 52 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 52 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 477 График
форварды 25202 15 115 График
опционы 25203 11 075 График
По другим операциям 25206 951 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 618 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 108 635 График
форварды 25302 415 183 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 523 818 График
Итого по разделу 5 25000 551 488 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 147 452 График
Евро 26102 41 315 График
Швейцарских франков 26104 598 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 189 365 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 455 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 457 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 736 График
по Евро 26302 12 893 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 893 График
по Швейцарским франкам 26304 13 985 График
по Японским иенам 26305 3 718 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 503 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 59 728 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 164 График
Серебра 26402 1 120 График
Платины 26403 18 928 График
Палладия 26404 640 График
Других драгоценных металлов 26405 133 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 35 317 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 482 График
Аудит 26408 900 График
Страхование 26410 10 117 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 448 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 628 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 88 877 График
Итого по разделу 6 26000 352 427 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 56 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 66 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 963 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 965 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 502 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 45 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 56 График
Другие расходы 27308 887 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 490 График
Итого по разделу 7 27000 3 521 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 519 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 8 519 График
Итого по разделу 8 28000 8 519 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 393 257 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 404 242 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 521 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 801 020 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 809 539 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 136 155 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 144 674 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 144 674 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УГЛЕМЕТБАНК (рег.№2997) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.