Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 857 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 005 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 26 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 52 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 57 941 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 111 График
в кредитных организациях 11215 751 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 862 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 86 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 86 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 835 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 27 000 График
кредитных организаций 11504 31 979 График
прочих резидентов 11505 38 441 График
прочих нерезидентов 11508 4 085 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 105 340 График
Итого по разделу 1 11000 164 245 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 608 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 317 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 925 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 191 223 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 191 223 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 329 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 329 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 42 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 139 График
Итого по символам 12401-12407 12400 181 График
Итого по разделу 2 12000 221 658 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 371 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 37 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 407 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 544 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 359 График
Итого по разделу 3 13000 4 359 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 15 179 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 055 980 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 071 159 График
Итого по разделу 5 15000 5 071 159 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 521 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 521 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 882 График
По другим операциям 16203 5 090 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 972 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 274 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 685 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 121 117 График
Прочие операционные доходы 16306 90 График
Итого по символам 16301-16306 16300 122 166 График
Итого по разделу 6 16000 129 659 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 366 График
Итого по символам 17101-17103 17100 366 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 120 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 133 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 22 График
денежной наличности 17304 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 200 График
Другие доходы 17306 69 График
Итого по символам 17301-17306 17300 308 График
Итого по разделу 7 17000 1 807 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 385 903 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 205 177 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 807 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 592 887 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 102 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 109 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 008 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 012 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 539 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 559 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 268 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 773 График
Кредитных организаций 21415 4 602 График
Банка России 21417 37 235 График
Итого по символам 21401-21417 21400 42 878 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 825 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 825 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 726 График
Нерезидентов 21602 48 График
Итого по символам 21601-21602 21600 40 774 График
Итого по разделу 1 21000 97 145 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 237 965 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 237 965 График
Итого по разделу 2 22000 237 965 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 037 График
прочих нерезидентов 23104 1 658 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 278 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 285 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 061 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 319 График
Итого по разделу 3 23000 23 319 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 45 969 График
от кредитных организаций 24102 4 986 024 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 031 993 График
Итого по разделу 4 24000 5 031 993 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 484 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 484 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 148 График
форварды 25202 3 894 График
опционы 25203 6 021 График
По другим операциям 25206 399 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 462 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 115 График
форварды 25302 93 299 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 93 414 График
Итого по разделу 5 25000 106 360 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 776 График
Евро 26102 15 211 График
Швейцарских франков 26104 59 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 046 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 706 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 707 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 125 График
по Евро 26302 4 618 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 107 График
по Швейцарским франкам 26304 1 775 График
по Японским иенам 26305 1 770 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 154 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 549 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 68 График
Серебра 26402 349 График
Платины 26403 5 943 График
Палладия 26404 283 График
Других драгоценных металлов 26405 49 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 433 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Страхование 26410 3 938 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 833 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 626 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 531 График
Итого по разделу 6 26000 116 833 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 55 График
индивидуальных предпринимателей 27203 389 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 444 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 64 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 61 График
Другие расходы 27308 218 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 343 График
Итого по разделу 7 27000 787 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 040 График
Итого по разделу 8 28000 3 040 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 335 110 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 278 505 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 787 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 614 402 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 617 442 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 21 515 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 24 555 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 24 555 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УГЛЕМЕТБАНК (рег.№2997) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.