Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 91 527 График
гражданам (физическим лицам) 11115 77 958 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 121 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 136 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 169 744 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 139 График
в кредитных организациях 11215 2 198 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 337 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 243 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 243 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 900 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 900 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 246 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 74 164 График
кредитных организаций 11504 85 335 График
прочих резидентов 11505 117 013 График
прочих нерезидентов 11508 8 729 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 294 487 График
Итого по разделу 1 11000 467 711 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 683 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 89 324 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 94 007 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 515 584 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 515 584 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 569 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 569 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 180 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 374 График
Итого по символам 12401-12407 12400 554 График
Итого по разделу 2 12000 610 714 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 645 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 42 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 512 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 546 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 745 График
Итого по разделу 3 13000 23 745 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 248 График
от кредитных организаций 14102 1 674 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 922 График
Итого по разделу 4 14000 1 922 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 58 845 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 757 854 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 816 699 График
Итого по разделу 5 15000 14 816 699 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 240 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 240 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 316 График
По другим операциям 16203 14 759 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 075 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 730 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 679 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 563 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 473 615 График
Прочие операционные доходы 16306 919 График
Итого по символам 16301-16306 16300 483 506 График
Итого по разделу 6 16000 504 821 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 053 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 053 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 298 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 324 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 170 График
денежной наличности 17304 26 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 750 График
Другие доходы 17306 180 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 126 График
Итого по разделу 7 17000 3 503 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 078 425 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 347 187 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 503 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 429 115 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 227 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 34 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 261 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 691 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 415 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 873 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 979 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 268 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 241 График
Кредитных организаций 21415 10 819 График
Банка России 21417 126 470 График
Итого по символам 21401-21417 21400 139 798 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 825 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 825 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 120 444 График
Нерезидентов 21602 162 График
Итого по символам 21601-21602 21600 120 606 График
Итого по разделу 1 21000 298 469 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 537 725 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 537 725 График
Итого по разделу 2 22000 537 725 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 659 График
прочих резидентов 23102 26 410 График
прочих нерезидентов 23104 6 766 График
Прочих ценных бумаг 23105 27 055 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 285 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 050 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 75 225 График
Итого по разделу 3 23000 75 225 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 80 380 График
от кредитных организаций 24102 14 656 780 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 737 160 График
Итого по разделу 4 24000 14 737 160 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 5 796 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 5 796 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 419 График
форварды 25202 14 230 График
опционы 25203 11 490 График
По другим операциям 25206 1 173 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 312 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 429 График
форварды 25302 484 875 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 485 304 График
Итого по разделу 5 25000 518 412 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 151 254 График
Евро 26102 39 917 График
Швейцарских франков 26104 290 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 191 461 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 510 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 19 512 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 305 График
по Евро 26302 13 569 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 414 График
по Швейцарским франкам 26304 12 422 График
по Японским иенам 26305 6 304 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 418 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 56 432 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 290 График
Серебра 26402 1 499 График
Платины 26403 20 656 График
Палладия 26404 1 532 График
Других драгоценных металлов 26405 170 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 30 022 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 40 График
Аудит 26408 900 График
Страхование 26410 10 981 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 573 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 419 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 87 082 График
Итого по разделу 6 26000 354 487 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 9 График
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 392 График
индивидуальных предпринимателей 27203 409 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 803 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 592 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 94 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 61 График
Другие расходы 27308 856 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 603 График
Итого по разделу 7 27000 3 428 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 397 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 11 397 График
Итого по разделу 8 28000 11 397 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 836 194 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 685 284 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 428 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 524 906 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 536 303 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 95 791 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 107 188 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 107 188 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УГЛЕМЕТБАНК (рег.№2997) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.