Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 154 420 График
гражданам (физическим лицам) 11115 97 819 График
кредитным организациям 11118 246 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 224 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 252 709 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 980 График
в кредитных организациях 11215 32 393 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 373 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 314 График
в банках-нерезидентах 11303 287 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 601 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 070 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 070 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 44 551 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 115 149 График
кредитных организаций 11504 144 841 График
прочих резидентов 11505 166 966 График
прочих нерезидентов 11508 25 933 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 497 440 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 521 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 521 График
Итого по разделу 1 11000 794 714 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 802 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 147 146 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 153 948 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 655 237 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 655 237 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 213 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 213 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 181 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 527 График
Итого по символам 12401-12407 12400 713 График
Итого по разделу 2 12000 811 111 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 388 333 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 552 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 248 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 175 356 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 17 188 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 600 677 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 600 678 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 307 График
от кредитных организаций 14102 2 598 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 905 График
Итого по разделу 4 14000 2 905 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 35 566 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 408 604 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 444 170 График
Итого по разделу 5 15000 14 444 170 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 6 036 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 6 036 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 793 График
По другим операциям 16203 37 161 График
Итого по символам 16201-16203 16200 45 954 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 131 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 464 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 2 663 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 151 447 График
Прочие операционные доходы 16306 414 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 157 119 График
Итого по разделу 6 16000 1 209 109 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 666 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 668 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 343 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 23 График
Итого по символам 17201-17203 17200 380 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 272 График
денежной наличности 17304 30 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 500 График
Другие доходы 17306 3 296 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 2 689 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 098 График
Итого по разделу 7 17000 31 146 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 605 825 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 256 862 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 31 146 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 893 833 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 427 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 427 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 666 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 123 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 519 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 308 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 52 706 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 219 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 299 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 72 224 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 202 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 856 График
Кредитных организаций 21415 24 407 График
Банка России 21417 123 872 График
Итого по символам 21401-21417 21400 151 337 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 537 График
Нерезидентов 21502 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 546 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 192 214 График
Нерезидентов 21602 2 020 График
Итого по символам 21601-21602 21600 194 234 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 График
Итого по разделу 1 21000 449 079 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 575 412 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 575 412 График
Итого по разделу 2 22000 575 412 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 423 627 График
прочих резидентов 23102 140 График
прочих нерезидентов 23104 6 643 График
Прочих ценных бумаг 23105 206 064 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 830 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 223 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 654 527 График
Итого по разделу 3 23000 654 527 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 90 911 График
от кредитных организаций 24102 14 358 802 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 449 713 График
Итого по разделу 4 24000 14 449 713 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 12 976 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 12 976 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 573 График
форварды 25202 16 799 График
опционы 25203 28 445 График
По другим операциям 25206 5 912 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 51 729 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 544 График
форварды 25302 1 095 956 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 096 505 График
Итого по разделу 5 25000 1 161 210 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 223 116 График
Евро 26102 53 306 График
Швейцарских франков 26104 1 620 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 278 042 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 065 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 30 068 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 008 График
по Евро 26302 17 962 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 611 График
по Швейцарским франкам 26304 9 977 График
по Японским иенам 26305 7 361 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 49 962 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 117 881 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 402 График
Серебра 26402 3 216 График
Платины 26403 28 864 График
Палладия 26404 2 528 График
Других драгоценных металлов 26405 197 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 40 053 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 135 График
Аудит 26408 1 550 График
Публикация отчетности 26409 131 График
Страхование 26410 17 245 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 731 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 414 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 134 466 График
Итого по разделу 6 26000 560 457 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 43 График
индивидуальных предпринимателей 27103 61 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 104 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 22 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 953 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 989 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 295 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 74 График
Другие расходы 27308 4 754 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 965 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 123 График
Итого по разделу 7 27000 11 216 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 507 График
Итого по разделу 8 28000 23 507 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 219 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 024 491 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 825 907 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 216 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 861 614 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 885 121 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 712 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 712 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УГЛЕМЕТБАНК (рег.№2997) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.