Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 78 397 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 508 График
кредитным организациям 11118 120 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 85 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 121 110 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 017 График
в кредитных организациях 11215 20 596 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 25 613 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 162 График
в банках-нерезидентах 11303 211 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 373 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 070 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 070 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 954 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 55 554 График
кредитных организаций 11504 64 613 График
прочих резидентов 11505 77 187 График
прочих нерезидентов 11508 13 663 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 234 971 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 521 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 521 График
Итого по разделу 1 11000 385 658 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 351 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 78 564 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 81 915 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 402 388 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 402 388 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 353 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 353 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 67 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 265 График
Итого по символам 12401-12407 12400 336 График
Итого по разделу 2 12000 484 992 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 382 592 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 498 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 463 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 34 966 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 14 503 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 447 022 График
Итого по разделу 3 13000 447 022 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 306 График
от кредитных организаций 14102 122 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 428 График
Итого по разделу 4 14000 428 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 16 244 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 692 919 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 709 163 График
Итого по разделу 5 15000 6 709 163 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 964 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 964 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 638 График
По другим операциям 16203 17 619 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 257 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 599 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 381 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 360 173 График
Прочие операционные доходы 16306 224 График
Итого по символам 16301-16306 16300 361 377 График
Итого по разделу 6 16000 387 598 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 548 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 549 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 285 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 310 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 138 График
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 87 График
Итого по символам 17301-17306 17300 232 График
Итого по разделу 7 17000 17 091 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 870 650 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 544 211 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 091 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 431 952 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 123 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 123 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 725 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 94 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 186 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 005 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 28 087 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 066 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 952 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 43 105 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 165 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 388 График
Кредитных организаций 21415 17 586 График
Банка России 21417 38 742 График
Итого по символам 21401-21417 21400 57 881 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 742 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 746 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 97 903 График
Нерезидентов 21602 1 316 График
Итого по символам 21601-21602 21600 99 219 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 График
Итого по разделу 1 21000 217 082 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 366 151 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 366 151 График
Итого по разделу 2 22000 366 151 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 387 156 График
прочих резидентов 23102 103 График
прочих нерезидентов 23104 1 558 График
Прочих ценных бумаг 23105 37 556 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 713 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 223 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 441 309 График
Итого по разделу 3 23000 441 309 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 54 925 График
от кредитных организаций 24102 6 665 417 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 720 342 График
Итого по разделу 4 24000 6 720 342 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 10 486 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 10 486 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 354 График
форварды 25202 8 337 График
опционы 25203 16 504 График
По другим операциям 25206 573 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 768 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 272 График
форварды 25302 388 270 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 388 542 График
Итого по разделу 5 25000 424 796 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 117 351 График
Евро 26102 30 104 График
Швейцарских франков 26104 1 092 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 148 547 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 839 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 841 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 853 График
по Евро 26302 8 160 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 146 График
по Швейцарским франкам 26304 5 459 График
по Японским иенам 26305 3 189 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 29 775 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 62 582 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 127 График
Серебра 26402 1 208 График
Платины 26403 13 387 График
Палладия 26404 416 График
Других драгоценных металлов 26405 133 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 508 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 64 График
Аудит 26408 895 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 8 770 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 923 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 865 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 66 317 График
Итого по разделу 6 26000 293 287 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 392 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 406 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 График
Другие расходы 27308 3 674 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 965 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 699 График
Итого по разделу 7 27000 9 108 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 797 График
Итого по разделу 8 28000 9 797 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 583 233 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 879 734 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 108 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 472 075 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 481 872 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 40 123 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 49 920 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 49 920 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УГЛЕМЕТБАНК (рег.№2997) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.