Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 116 594 График
гражданам (физическим лицам) 11115 71 183 График
кредитным организациям 11118 167 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 153 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 188 097 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 051 График
в кредитных организациях 11215 27 674 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 34 725 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 238 График
в банках-нерезидентах 11303 260 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 498 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 070 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 070 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 37 650 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 85 702 График
кредитных организаций 11504 105 271 График
прочих резидентов 11505 121 292 График
прочих нерезидентов 11508 20 049 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 369 964 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 521 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 521 График
Итого по разделу 1 11000 596 875 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 042 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 113 834 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 118 876 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 528 510 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 528 510 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 590 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 590 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 145 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 383 График
Итого по символам 12401-12407 12400 533 График
Итого по разделу 2 12000 648 509 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 385 168 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 538 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 604 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 63 259 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 15 343 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 482 912 График
Итого по разделу 3 13000 482 912 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 307 График
от кредитных организаций 14102 2 178 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 485 График
Итого по разделу 4 14000 2 485 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 16 178 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 152 967 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 169 145 График
Итого по разделу 5 15000 11 169 145 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 454 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 454 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 373 График
По другим операциям 16203 24 251 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 624 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 864 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 464 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 2 663 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 772 487 График
Прочие операционные доходы 16306 318 График
Итого по символам 16301-16306 16300 777 796 График
Итого по разделу 6 16000 813 874 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 171 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 173 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 307 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 337 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 238 График
денежной наличности 17304 23 График
Другие доходы 17306 3 213 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 2 689 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 474 График
Итого по разделу 7 17000 20 984 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 245 384 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 468 416 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 984 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 734 784 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 036 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 036 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 834 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 118 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 206 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 158 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 42 589 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 088 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 256 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 59 933 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 173 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 124 График
Кредитных организаций 21415 22 787 График
Банка России 21417 78 845 График
Итого по символам 21401-21417 21400 103 929 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 286 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 291 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 146 971 График
Нерезидентов 21602 1 976 График
Итого по символам 21601-21602 21600 148 947 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 График
Итого по разделу 1 21000 336 297 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 477 085 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 477 085 График
Итого по разделу 2 22000 477 085 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 393 310 График
прочих резидентов 23102 140 График
прочих нерезидентов 23104 5 461 График
Прочих ценных бумаг 23105 66 513 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 792 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 456 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 481 672 График
Итого по разделу 3 23000 481 672 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 67 010 График
от кредитных организаций 24102 11 111 185 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 178 195 График
Итого по разделу 4 24000 11 178 195 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 11 930 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 11 930 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 469 График
форварды 25202 12 519 График
опционы 25203 22 750 График
По другим операциям 25206 5 594 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 41 332 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 429 График
форварды 25302 697 480 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 697 909 График
Итого по разделу 5 25000 751 171 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 172 022 График
Евро 26102 42 381 График
Швейцарских франков 26104 1 328 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 215 731 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 217 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 23 219 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 684 График
по Евро 26302 11 913 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 868 График
по Швейцарским франкам 26304 7 131 График
по Японским иенам 26305 5 027 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 40 578 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 88 201 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 240 График
Серебра 26402 2 340 График
Платины 26403 20 908 График
Палладия 26404 1 250 График
Других драгоценных металлов 26405 142 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 349 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 129 График
Аудит 26408 1 550 График
Публикация отчетности 26409 104 График
Страхование 26410 13 042 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 914 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 083 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 99 051 График
Итого по разделу 6 26000 426 202 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 43 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 51 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 645 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 659 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 120 График
Другие расходы 27308 4 045 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 965 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 165 График
Итого по разделу 7 27000 9 875 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 669 График
Итого по разделу 8 28000 25 669 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 74 287 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 813 382 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 837 240 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 875 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 660 497 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 686 166 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 48 618 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 48 618 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УГЛЕМЕТБАНК (рег.№2997) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.