Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 89 958 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 126 График
кредитным организациям 11118 73 График
банкам-нерезидентам 11119 38 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 26 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 106 221 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 025 График
в кредитных организациях 11215 52 545 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 56 570 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 114 График
в банках-нерезидентах 11303 319 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 433 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 66 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 66 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 53 993 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 21 578 График
кредитных организаций 11504 49 085 График
прочих резидентов 11505 77 410 График
банков-нерезидентов 11507 2 489 График
прочих нерезидентов 11508 16 262 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 220 817 График
Итого по разделу 1 11000 384 107 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 501 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 76 633 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 80 134 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 750 860 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 750 860 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 599 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 103 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 352 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 056 График
Итого по разделу 2 12000 837 050 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 338 836 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 367 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 757 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 46 221 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 022 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 31 018 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 423 221 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 252 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 252 График
Итого по разделу 3 13000 423 473 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 103 858 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 991 657 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 095 515 График
Итого по разделу 5 15000 3 095 515 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 324 График
По другим операциям 16203 23 159 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 483 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 175 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 273 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 996 214 График
Прочие операционные доходы 16306 414 График
Итого по символам 16301-16306 16300 999 076 График
Итого по разделу 6 16000 1 024 559 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 036 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 037 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 317 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 35 График
Итого по символам 17201-17203 17200 352 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 269 График
денежной наличности 17304 15 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 432 График
Итого по символам 17301-17306 17300 726 График
Итого по разделу 7 17000 12 115 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 221 157 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 543 547 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 115 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 776 819 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 258 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 258 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 023 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 24 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 118 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 165 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 32 081 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 627 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 879 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 53 587 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 211 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 471 График
Кредитных организаций 21415 13 026 График
Банка России 21417 17 787 График
Итого по символам 21401-21417 21400 33 495 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 114 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 114 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 93 723 График
Нерезидентов 21602 1 211 График
Итого по символам 21601-21602 21600 94 934 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 667 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 667 График
Итого по разделу 1 21000 194 220 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 633 837 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 633 837 График
Итого по разделу 2 22000 633 837 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 357 452 График
прочих резидентов 23102 7 315 График
прочих нерезидентов 23104 3 133 График
Прочих ценных бумаг 23105 153 525 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 767 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 629 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 531 821 График
Итого по разделу 3 23000 531 821 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 15 719 График
от кредитных организаций 24102 2 951 766 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 967 485 График
Итого по разделу 4 24000 2 967 485 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 231 График
форварды 25202 9 070 График
опционы 25203 5 003 График
По другим операциям 25206 720 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 024 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 2 296 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 881 205 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 883 501 График
Итого по разделу 5 25000 898 525 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 122 523 График
Евро 26102 33 113 График
Швейцарских франков 26104 2 505 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 158 141 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 184 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 186 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 113 График
по Евро 26302 12 061 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 482 График
по Швейцарским франкам 26304 8 083 График
по Японским иенам 26305 8 632 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 24 832 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 89 203 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 167 График
Серебра 26402 1 569 График
Платины 26403 15 398 График
Палладия 26404 683 График
Других драгоценных металлов 26405 321 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 784 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 194 График
Аудит 26408 820 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 12 019 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 709 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 553 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 74 237 График
Итого по разделу 6 26000 339 767 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 370 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 370 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 49 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 52 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 13 График
Другие расходы 27308 840 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 853 График
Итого по разделу 7 27000 1 275 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 024 График
Итого по разделу 8 28000 22 024 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 209 889 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 828 057 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 737 598 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 275 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 566 930 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 588 954 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 187 865 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 187 865 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УГЛЕМЕТБАНК (рег.№2997) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.