Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 126 034 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 130 График
кредитным организациям 11118 452 График
банкам-нерезидентам 11119 47 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 43 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 155 706 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 496 График
в кредитных организациях 11215 76 062 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 80 558 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 175 График
в банках-нерезидентах 11303 476 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 651 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 470 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 470 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 71 788 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 27 562 График
кредитных организаций 11504 75 594 График
прочих резидентов 11505 129 226 График
банков-нерезидентов 11507 2 489 График
прочих нерезидентов 11508 24 970 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 331 629 График
Итого по разделу 1 11000 572 014 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 306 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 120 959 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 126 265 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 138 129 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 138 129 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 599 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 176 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 486 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 263 График
Итого по разделу 2 12000 1 270 657 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 663 169 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 400 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 923 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 92 526 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 022 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 33 106 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 800 146 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 306 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 306 График
Итого по разделу 3 13000 800 452 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 10 438 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 438 График
Итого по разделу 4 14000 10 438 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 113 821 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 159 790 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 273 611 График
Итого по разделу 5 15000 4 273 611 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 886 График
По другим операциям 16203 30 038 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 924 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 452 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 584 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 472 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 168 258 График
Прочие операционные доходы 16306 583 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 172 349 График
Итого по разделу 6 16000 1 208 273 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 228 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 229 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 361 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 38 График
Итого по символам 17201-17203 17200 399 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 363 График
денежной наличности 17304 16 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 790 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 179 График
Итого по разделу 7 17000 13 807 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 842 671 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 292 774 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 807 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 149 252 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 553 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 553 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 14 759 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 42 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 134 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 935 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 48 677 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 321 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 342 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 87 340 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 363 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 551 График
Кредитных организаций 21415 16 236 График
Банка России 21417 24 308 График
Итого по символам 21401-21417 21400 44 458 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 720 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 724 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 136 268 График
Нерезидентов 21602 1 774 График
Итого по символам 21601-21602 21600 138 042 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 435 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 435 График
Итого по разделу 1 21000 293 487 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 968 721 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 968 721 График
Итого по разделу 2 22000 968 721 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 708 277 График
прочих резидентов 23102 7 601 График
прочих нерезидентов 23104 4 394 График
Прочих ценных бумаг 23105 200 236 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 902 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 733 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 937 143 График
Итого по разделу 3 23000 937 143 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 14 274 График
от кредитных организаций 24102 4 159 561 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 173 835 График
Итого по разделу 4 24000 4 173 835 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 362 График
форварды 25202 14 259 График
опционы 25203 8 220 График
По другим операциям 25206 1 136 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 977 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 2 453 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 987 416 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 989 869 График
Итого по разделу 5 25000 1 013 846 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 173 454 График
Евро 26102 44 596 График
Швейцарских франков 26104 3 867 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 221 917 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 524 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 26 526 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 760 График
по Евро 26302 17 035 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 42 525 График
по Швейцарским франкам 26304 11 392 График
по Японским иенам 26305 10 578 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 42 632 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 127 922 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 285 График
Серебра 26402 3 125 График
Платины 26403 22 701 График
Палладия 26404 1 293 График
Других драгоценных металлов 26405 337 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 29 515 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 230 График
Аудит 26408 1 020 График
Публикация отчетности 26409 88 График
Страхование 26410 16 967 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 31 881 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 187 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 111 629 График
Итого по разделу 6 26000 487 994 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 377 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 377 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 94 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 97 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 22 График
Другие расходы 27308 1 204 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 226 График
Итого по разделу 7 27000 1 700 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 26 823 График
Итого по разделу 8 28000 26 823 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 272 526 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 262 208 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 612 818 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 700 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 876 726 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 903 549 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 245 703 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 245 703 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УГЛЕМЕТБАНК (рег.№2997) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.