Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 741 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 223 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 993 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 32 График
кредитным организациям 11118 233 График
банкам-нерезидентам 11119 8 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 231 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 439 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 8 297 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 График
в кредитных организациях 11215 25 052 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 41 789 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 62 График
в банках-нерезидентах 11303 466 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 528 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 633 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 633 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 112 518 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 31 802 График
кредитных организаций 11504 9 266 График
прочих резидентов 11505 54 202 График
прочих нерезидентов 11508 11 966 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 219 754 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 96 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 96 График
Итого по разделу 1 11000 338 031 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 457 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 70 412 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 72 869 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 957 429 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 957 429 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 250 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 250 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 112 График
Итого по символам 12401-12407 12400 115 График
Итого по разделу 2 12000 1 030 663 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 279 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 376 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 422 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 69 207 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 18 005 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 112 289 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 469 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 469 График
Итого по разделу 3 13000 114 758 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 27 498 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 581 621 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 609 119 График
Итого по разделу 5 15000 1 609 119 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 019 График
По другим операциям 16203 26 799 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 822 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 122 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 086 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 937 301 График
Прочие операционные доходы 16306 335 График
Итого по символам 16301-16306 16300 938 844 График
Итого по разделу 6 16000 966 666 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 497 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 497 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 341 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 28 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 379 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 20 График
Другие доходы 17306 449 График
Итого по символам 17301-17306 17300 475 График
Итого по разделу 7 17000 2 351 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 368 694 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 690 543 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 351 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 061 588 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 013 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 013 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 136 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 67 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 000 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 203 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 320 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 044 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 090 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 454 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 864 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 375 График
Кредитных организаций 21415 22 298 График
Итого по символам 21401-21417 21400 25 537 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 115 844 График
Нерезидентов 21602 1 096 График
Итого по символам 21601-21602 21600 116 940 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 687 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 687 График
Итого по разделу 1 21000 175 834 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 679 305 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 679 305 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 1 185 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 185 График
Итого по разделу 2 22000 680 490 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 001 График
прочих резидентов 23102 1 827 График
прочих нерезидентов 23104 7 706 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 624 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 345 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 568 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 071 График
Итого по разделу 3 23000 32 071 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 37 637 График
от кредитных организаций 24102 1 687 450 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 725 087 График
Итого по разделу 4 24000 1 725 087 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 367 График
форварды 25202 7 491 График
опционы 25203 3 990 График
По другим операциям 25206 771 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 619 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 089 505 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 089 505 График
Итого по разделу 5 25000 1 102 124 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 117 274 График
Евро 26102 32 898 График
Швейцарских франков 26104 814 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 150 986 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 090 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 092 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 084 График
по Евро 26302 13 875 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 462 График
по Швейцарским франкам 26304 6 619 График
по Японским иенам 26305 4 740 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 488 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 56 268 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 376 График
Серебра 26402 3 248 График
Платины 26403 14 011 График
Палладия 26404 2 414 График
Других драгоценных металлов 26405 350 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 659 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 110 График
Аудит 26408 650 График
Страхование 26410 10 162 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 370 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 077 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 67 427 График
Итого по разделу 6 26000 291 773 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 19 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 19 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 279 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 281 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 24 График
Другие расходы 27308 843 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 929 График
Итого по разделу 7 27000 1 229 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 80 График
Итого по разделу 8 28000 80 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 52 980 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 856 324 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 151 055 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 229 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 008 608 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 008 688 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 52 900 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 52 900 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УГЛЕМЕТБАНК (рег.№2997) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.