Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 095 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 660 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 948 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 17 График
кредитным организациям 11118 57 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 777 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 080 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 609 График
в кредитных организациях 11215 14 679 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 27 368 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
в банках-нерезидентах 11303 217 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 248 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 633 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 633 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 57 168 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 16 317 График
кредитных организаций 11504 5 150 График
прочих резидентов 11505 27 680 График
прочих нерезидентов 11508 8 663 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 114 978 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 96 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 96 График
Итого по разделу 1 11000 174 100 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 147 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 555 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 702 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 422 727 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 422 727 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 204 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 204 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 87 График
Итого по символам 12401-12407 12400 88 График
Итого по разделу 2 12000 455 721 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 118 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 200 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 596 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 42 919 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 345 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 53 178 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 005 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 005 График
Итого по разделу 3 13000 54 183 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 31 495 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 671 031 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 702 526 График
Итого по разделу 5 15000 702 526 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 345 График
По другим операциям 16203 18 481 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 829 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 48 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 319 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 251 957 График
Прочие операционные доходы 16306 100 График
Итого по символам 16301-16306 16300 252 424 График
Итого по разделу 6 16000 271 253 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 864 График
Итого по символам 17101-17103 17100 864 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 144 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 28 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 176 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 20 График
Другие доходы 17306 165 График
Итого по символам 17301-17306 17300 189 График
Итого по разделу 7 17000 1 229 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 629 821 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 027 962 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 229 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 659 012 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 858 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 858 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 447 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 35 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 457 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 939 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 662 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 593 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 432 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 687 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 399 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 181 График
Кредитных организаций 21415 13 077 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 657 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 61 065 График
Нерезидентов 21602 585 График
Итого по символам 21601-21602 21600 61 650 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 443 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 443 График
Итого по разделу 1 21000 93 234 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 287 116 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 287 116 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 630 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 630 График
Итого по разделу 2 22000 287 746 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 770 График
прочих нерезидентов 23104 7 348 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 370 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 208 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 220 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 916 График
Итого по разделу 3 23000 23 916 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 899 График
от кредитных организаций 24102 739 889 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 748 788 График
Итого по разделу 4 24000 748 788 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 130 График
форварды 25202 2 976 График
опционы 25203 1 970 График
По другим операциям 25206 289 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 365 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 281 262 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 281 262 График
Итого по разделу 5 25000 286 627 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 567 График
Евро 26102 17 977 График
Швейцарских франков 26104 384 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 75 928 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 541 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 542 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 728 График
по Евро 26302 6 940 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 192 График
по Швейцарским франкам 26304 3 231 График
по Японским иенам 26305 2 064 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 42 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 197 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 149 График
Серебра 26402 1 316 График
Платины 26403 6 342 График
Палладия 26404 724 График
Других драгоценных металлов 26405 211 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 195 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 48 График
Страхование 26410 3 083 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 231 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 151 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 450 График
Итого по разделу 6 26000 139 117 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 269 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 269 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 24 График
Другие расходы 27308 427 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 451 График
Итого по разделу 7 27000 736 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 78 848 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 380 980 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 198 448 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 736 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 580 164 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 580 164 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 78 848 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 78 848 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УГЛЕМЕТБАНК (рег.№2997) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.