Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 176 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 158 044 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 189 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 643 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 График
кредитным организациям 11118 533 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 94 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 185 688 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 13 680 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 34 841 График
в кредитных организациях 11215 60 629 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 109 150 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 36 График
в банках-нерезидентах 11303 427 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 463 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 587 График
в кредитных организациях 11402 43 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 630 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 168 273 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 58 340 График
кредитных организаций 11504 30 526 График
прочих резидентов 11505 121 609 График
прочих нерезидентов 11508 14 602 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 393 350 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 156 График
кредитных организаций 11604 419 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 575 График
Итого по разделу 1 11000 689 856 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 240 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 115 887 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 121 127 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 401 424 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 401 424 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 840 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 840 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 818 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 176 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 994 График
Итого по разделу 2 12000 1 527 385 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 72 838 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 32 721 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 855 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 185 161 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 681 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 313 256 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 16 959 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 16 959 График
Итого по разделу 3 13000 330 215 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 193 877 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 637 214 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 831 091 График
Итого по разделу 5 15000 2 831 091 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 609 График
По другим операциям 16203 69 961 График
Итого по символам 16201-16203 16200 74 570 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 323 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 813 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 554 260 График
Прочие операционные доходы 16306 355 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 558 751 График
Итого по разделу 6 16000 1 633 321 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 191 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 191 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 103 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 120 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 6 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 382 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 45 График
Другие доходы 17306 375 График
Итого по символам 17301-17306 17300 810 График
Итого по разделу 7 17000 8 121 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 217 241 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 794 627 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 121 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 019 989 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 237 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 237 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 72 118 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 381 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 70 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 72 569 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 17 113 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 132 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 40 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 901 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 52 186 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 453 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 961 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 16 График
Кредитных организаций 21415 45 460 График
Итого по символам 21401-21417 21400 51 890 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 237 373 График
Нерезидентов 21602 2 430 График
Итого по символам 21601-21602 21600 239 803 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 374 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 374 График
Итого по разделу 1 21000 427 059 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 064 391 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 064 391 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 169 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 169 График
Итого по разделу 2 22000 1 064 560 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 998 График
прочих резидентов 23102 13 121 График
прочих нерезидентов 23104 6 861 График
Прочих ценных бумаг 23105 91 821 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 667 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 849 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 138 317 График
Итого по разделу 3 23000 138 317 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 219 949 График
от кредитных организаций 24102 2 651 835 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 871 784 График
Итого по разделу 4 24000 2 871 784 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 565 График
форварды 25202 13 467 График
опционы 25203 7 882 График
По другим операциям 25206 1 027 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 941 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 656 410 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 656 410 График
Итого по разделу 5 25000 1 679 351 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 255 759 График
Евро 26102 38 043 График
Швейцарских франков 26104 1 460 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 295 262 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 953 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 29 956 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 676 График
по Евро 26302 26 411 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 943 График
по Швейцарским франкам 26304 10 488 График
по Японским иенам 26305 12 334 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 142 810 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 233 662 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 889 График
Серебра 26402 4 646 График
Платины 26403 24 662 График
Палладия 26404 2 997 График
Других драгоценных металлов 26405 1 187 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 31 310 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 213 График
Аудит 26408 950 График
Публикация отчетности 26409 71 График
Страхование 26410 19 581 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 251 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 654 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 126 411 График
Итого по разделу 6 26000 685 291 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 65 График
индивидуальных предпринимателей 27103 35 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 100 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 677 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 679 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 120 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 712 График
Другие расходы 27308 6 649 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 481 График
Итого по разделу 7 27000 8 260 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 307 График
Итого по разделу 8 28000 16 307 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 145 367 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 491 619 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 374 743 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 260 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 874 622 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 890 929 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 129 060 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 129 060 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УГЛЕМЕТБАНК (рег.№2997) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.