Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 968 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 196 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 189 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 173 График
кредитным организациям 11118 94 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 72 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 692 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 703 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 359 График
в кредитных организациях 11215 18 061 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 27 123 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 15 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 41 040 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 544 График
кредитных организаций 11504 8 820 График
прочих резидентов 11505 29 755 График
прочих нерезидентов 11508 2 503 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 92 662 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 126 График
кредитных организаций 11604 260 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 386 График
Итого по разделу 1 11000 171 900 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 201 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 019 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 220 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 223 825 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 223 825 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 840 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 840 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 815 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 32 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 847 График
Итого по разделу 2 12000 252 732 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 30 744 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 11 438 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 016 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 68 187 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 116 385 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 970 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 970 График
Итого по разделу 3 13000 120 355 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 159 550 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 498 824 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 658 374 График
Итого по разделу 5 15000 658 374 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 412 График
По другим операциям 16203 20 211 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 623 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 150 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 988 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 331 369 График
Прочие операционные доходы 16306 61 График
Итого по символам 16301-16306 16300 332 568 График
Итого по разделу 6 16000 353 191 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 757 График
Итого по символам 17101-17103 17100 757 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 25 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 29 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 269 График
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 275 График
Итого по разделу 7 17000 1 061 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 424 632 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 131 920 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 061 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 557 613 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 591 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 591 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 17 924 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 107 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 031 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 219 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 675 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 583 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 484 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 310 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 259 График
Кредитных организаций 21415 5 786 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 355 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 54 697 График
Нерезидентов 21602 256 График
Итого по символам 21601-21602 21600 54 953 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 657 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 657 График
Итого по разделу 1 21000 106 071 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 146 877 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 146 877 График
Итого по разделу 2 22000 146 877 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 804 График
прочих резидентов 23102 18 График
прочих нерезидентов 23104 186 График
Прочих ценных бумаг 23105 27 461 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 277 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 746 График
Итого по разделу 3 23000 32 746 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 90 220 График
от кредитных организаций 24102 522 769 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 612 989 График
Итого по разделу 4 24000 612 989 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 70 График
форварды 25202 2 020 График
опционы 25203 1 746 График
По другим операциям 25206 129 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 965 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 371 130 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 371 130 График
Итого по разделу 5 25000 375 095 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 312 График
Евро 26102 10 738 График
Швейцарских франков 26104 366 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 416 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 817 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 818 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 261 График
по Евро 26302 5 052 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 595 График
по Швейцарским франкам 26304 1 911 График
по Японским иенам 26305 3 161 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 984 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 157 График
Серебра 26402 873 График
Платины 26403 5 409 График
Палладия 26404 390 График
Других драгоценных металлов 26405 212 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 049 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 График
Страхование 26410 3 977 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 240 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 057 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 377 График
Итого по разделу 6 26000 100 595 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 15 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 25 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 255 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 255 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 5 533 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 533 График
Итого по разделу 7 27000 5 813 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 177 427 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 252 948 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 121 425 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 813 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 380 186 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 380 186 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 177 427 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 177 427 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УГЛЕМЕТБАНК (рег.№2997) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.