Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 20 938 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 505 676 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 764 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 216 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 976 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 49 График
кредитным организациям 11118 2 708 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 289 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 559 616 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 722 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 162 График
в кредитных организациях 11215 58 448 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 63 332 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 68 График
в банках-нерезидентах 11303 707 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 775 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 672 График
в кредитных организациях 11402 64 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 736 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 025 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 768 График
кредитных организаций 11504 1 215 График
прочих резидентов 11505 64 798 График
прочих нерезидентов 11508 374 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 96 180 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 225 График
кредитных организаций 11604 339 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 564 График
Итого по разделу 1 11000 732 203 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 628 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 85 179 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 89 807 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 020 435 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 020 435 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 374 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 374 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 294 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 104 График
Итого по символам 12401-12407 12400 398 График
Итого по разделу 2 12000 3 112 014 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 119 053 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 147 949 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 290 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 96 787 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 826 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 367 905 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 89 823 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 89 823 График
Итого по разделу 3 13000 457 728 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 График
от кредитных организаций 14102 307 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 310 График
Итого по разделу 4 14000 310 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 288 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 485 146 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 489 434 График
Итого по разделу 5 15000 5 489 434 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 922 График
По другим операциям 16203 53 558 График
Итого по символам 16201-16203 16200 54 480 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 743 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 658 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 323 308 График
Прочие операционные доходы 16306 198 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 325 907 График
Итого по разделу 6 16000 1 380 387 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 183 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 184 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 68 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 162 График
Итого по символам 17201-17203 17200 230 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
денежной наличности 17304 28 График
Другие доходы 17306 39 График
Итого по символам 17301-17306 17300 84 График
Итого по разделу 7 17000 28 498 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 844 217 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 327 859 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 28 498 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 200 574 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 103 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 697 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 800 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 30 035 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 874 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 909 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 25 085 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 97 301 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 28 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 217 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 131 631 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 83 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 208 График
Кредитных организаций 21415 1 135 График
Банка России 21417 989 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 415 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 196 383 График
Нерезидентов 21602 595 График
Итого по символам 21601-21602 21600 196 978 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 17 341 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 341 График
Итого по разделу 1 21000 388 074 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 875 740 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 875 740 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 61 005 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 61 005 График
Итого по разделу 2 22000 2 936 745 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 104 056 График
прочих резидентов 23102 113 495 График
прочих нерезидентов 23104 602 График
Прочих ценных бумаг 23105 23 754 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 493 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 244 400 График
Итого по разделу 3 23000 244 400 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 393 988 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 393 988 График
Итого по разделу 4 24000 5 393 988 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 376 График
форварды 25202 11 371 График
опционы 25203 5 531 График
По другим операциям 25206 728 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 006 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 837 068 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 837 068 График
Итого по разделу 5 25000 1 855 074 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 148 829 График
Евро 26102 28 685 График
Швейцарских франков 26104 1 443 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 178 957 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 32 061 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 32 064 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 239 График
по Евро 26302 17 832 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 889 График
по Швейцарским франкам 26304 14 274 График
по Японским иенам 26305 9 246 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 31 025 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 97 505 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 483 График
Серебра 26402 2 935 График
Платины 26403 22 535 График
Палладия 26404 2 384 График
Других драгоценных металлов 26405 922 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 29 190 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 106 График
Аудит 26408 650 График
Публикация отчетности 26409 59 График
Страхование 26410 13 566 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 866 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 956 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 103 652 График
Итого по разделу 6 26000 412 178 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 37 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 37 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 204 График
индивидуальных предпринимателей 27203 37 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 241 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 321 График
Другие расходы 27308 1 522 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 858 График
Итого по разделу 7 27000 3 136 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 324 819 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 905 640 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 136 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 233 595 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 233 595 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 33 021 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 33 021 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 33 021 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УГЛЕМЕТБАНК (рег.№2997) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.