Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 606 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 318 672 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 894 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 278 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 26 График
кредитным организациям 11118 1 509 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 348 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 350 333 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 257 График
в кредитных организациях 11215 5 074 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 331 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 51 График
в банках-нерезидентах 11303 547 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 598 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 270 График
в кредитных организациях 11402 33 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 303 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 141 График
прочих резидентов 11505 2 399 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 540 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 187 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 187 График
Итого по разделу 1 11000 365 292 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 217 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 805 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 022 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 833 693 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 833 693 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 369 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 369 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 294 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 51 График
Итого по символам 12401-12407 12400 345 График
Итого по разделу 2 12000 876 429 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 37 092 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 911 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 242 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 39 245 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 44 938 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 44 938 График
Итого по разделу 3 13000 84 183 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 355 658 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 355 658 График
Итого по разделу 5 15000 3 355 658 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 30 График
По другим операциям 16203 16 238 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 268 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 397 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 748 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 376 504 График
Прочие операционные доходы 16306 91 График
Итого по символам 16301-16306 16300 377 740 График
Итого по разделу 6 16000 394 008 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 775 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 775 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 62 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 135 График
Итого по символам 17201-17203 17200 197 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
Другие доходы 17306 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 График
Итого по разделу 7 17000 4 990 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 241 721 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 833 849 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 990 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 080 560 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 098 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 098 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 959 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 136 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 095 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 17 153 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 906 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 28 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 502 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 46 589 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 368 График
Кредитных организаций 21415 109 График
Банка России 21417 487 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 964 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 99 875 График
Нерезидентов 21602 399 График
Итого по символам 21601-21602 21600 100 274 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 956 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 956 График
Итого по разделу 1 21000 160 976 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 818 043 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 818 043 График
Итого по разделу 2 22000 818 043 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 36 669 График
прочих нерезидентов 23104 311 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 392 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 313 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 38 685 График
Итого по разделу 3 23000 38 685 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 977 График
от кредитных организаций 24102 3 279 712 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 281 689 График
Итого по разделу 4 24000 3 281 689 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 90 График
форварды 25202 5 468 График
опционы 25203 2 740 График
По другим операциям 25206 202 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 500 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 561 543 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 561 543 График
Итого по разделу 5 25000 570 043 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 507 График
Евро 26102 16 348 График
Швейцарских франков 26104 729 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 89 584 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 090 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 092 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 251 График
по Евро 26302 8 138 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 115 График
по Швейцарским франкам 26304 7 171 График
по Японским иенам 26305 4 049 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 298 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 022 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 164 График
Серебра 26402 880 График
Платины 26403 10 834 График
Палладия 26404 1 294 График
Других драгоценных металлов 26405 82 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 730 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 55 График
Аудит 26408 595 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 6 528 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 709 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 728 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 47 612 График
Итого по разделу 6 26000 195 310 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 34 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Другие расходы 27308 645 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 660 График
Итого по разделу 7 27000 707 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 107 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 979 019 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 085 727 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 707 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 065 453 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 065 453 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 107 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 107 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УГЛЕМЕТБАНК (рег.№2997) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.