Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 077 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 174 448 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 454 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 122 График
кредитным организациям 11118 56 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 492 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 191 649 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 466 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 466 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 34 График
в банках-нерезидентах 11303 465 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 499 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 547 График
в кредитных организациях 11402 17 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 564 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 754 График
прочих резидентов 11505 419 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 173 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 172 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 172 График
Итого по разделу 1 11000 197 523 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 083 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 332 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 415 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 510 425 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 510 425 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 769 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 769 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 8 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 27 График
Итого по символам 12401-12407 12400 35 График
Итого по разделу 2 12000 530 644 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 36 645 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 90 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 36 735 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 25 661 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 25 661 График
Итого по разделу 3 13000 62 396 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 977 812 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 977 812 График
Итого по разделу 5 15000 1 977 812 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 График
По другим операциям 16203 7 572 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 583 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 198 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 81 465 График
Прочие операционные доходы 16306 47 График
Итого по символам 16301-16306 16300 81 712 График
Итого по разделу 6 16000 89 295 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 774 График
Итого по символам 17101-17103 17100 774 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 787 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 728 167 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 129 503 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 787 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 858 457 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 677 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 677 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 41 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 84 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 125 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 926 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 646 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 229 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 802 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 687 График
Кредитных организаций 21415 107 График
Банка России 21417 484 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 278 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 51 249 График
Нерезидентов 21602 319 График
Итого по символам 21601-21602 21600 51 568 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 305 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 305 График
Итого по разделу 1 21000 89 755 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 499 957 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 499 957 График
Итого по разделу 2 22000 499 957 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 36 645 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 79 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 36 724 График
Итого по разделу 3 23000 36 724 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 159 График
от кредитных организаций 24102 1 935 478 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 937 637 График
Итого по разделу 4 24000 1 937 637 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 778 График
опционы 25203 1 379 График
По другим операциям 25206 31 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 188 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 184 444 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 184 444 График
Итого по разделу 5 25000 188 632 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 851 График
Евро 26102 8 804 График
Швейцарских франков 26104 457 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 112 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 152 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 153 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 116 График
по Евро 26302 3 659 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 298 График
по Швейцарским франкам 26304 3 494 График
по Японским иенам 26305 1 409 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 976 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Серебра 26402 369 График
Платины 26403 5 430 График
Палладия 26404 334 График
Других драгоценных металлов 26405 35 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 742 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Страхование 26410 3 483 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 575 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 527 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 577 График
Итого по разделу 6 26000 87 818 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 430 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 430 График
Итого по разделу 7 27000 431 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 503 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 589 712 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 250 811 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 431 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 840 954 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 840 954 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 503 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 503 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УГЛЕМЕТБАНК (рег.№2997) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.