Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 19 848 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 490 606 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 512 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 162 График
кредитным организациям 11118 8 566 График
банкам-нерезидентам 11119 2 990 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 457 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 572 141 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 928 График
в кредитных организациях 11215 2 276 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 204 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 228 График
в банках-нерезидентах 11303 1 673 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 901 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 36 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 36 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 448 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 486 График
прочих резидентов 11505 269 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 203 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 179 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 179 График
Итого по разделу 1 11000 580 664 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 561 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 67 647 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 70 208 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 663 230 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 663 230 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 56 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 211 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 64 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 331 График
Итого по разделу 2 12000 735 776 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 13 500 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 874 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 374 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 25 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 25 График
Итого по разделу 3 13000 14 399 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 График
Итого по разделу 4 14000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 16 609 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 009 057 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 025 666 График
Итого по разделу 5 15000 1 025 666 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 123 График
По другим операциям 16203 45 482 График
Итого по символам 16201-16203 16200 45 605 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 672 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 614 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 123 810 График
Прочие операционные доходы 16306 189 График
Итого по символам 16301-16306 16300 126 285 График
Итого по разделу 6 16000 171 890 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 640 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 640 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 809 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 128 График
Итого по символам 17201-17203 17200 949 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 55 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 299 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 41 График
Итого по символам 17301-17306 17300 398 График
Итого по разделу 7 17000 4 987 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 316 440 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 211 959 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 987 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 533 386 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 35 521 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 35 521 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 637 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 228 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 865 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 930 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 086 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 254 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 992 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 38 262 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 833 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 198 График
Кредитных организаций 21415 188 График
Банка России 21417 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 221 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 234 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 235 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 212 616 График
Нерезидентов 21602 3 460 График
Итого по символам 21601-21602 21600 216 076 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 415 График
Итого по символам 21801-21804 21800 415 График
Итого по разделу 1 21000 298 595 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 604 110 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 604 110 График
Итого по разделу 2 22000 604 110 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 129 График
прочих резидентов 23102 13 450 График
Прочих ценных бумаг 23105 291 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 341 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 211 График
Итого по разделу 3 23000 14 211 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 12 088 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 004 170 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 016 258 График
Итого по разделу 4 24000 1 016 258 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 34 График
форварды 25202 7 326 График
опционы 25203 3 394 График
По другим операциям 25206 247 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 001 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 186 884 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 186 884 График
Итого по разделу 5 25000 197 885 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 108 601 График
Евро 26102 22 843 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 17 График
Швейцарских франков 26104 1 043 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 132 504 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 206 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 25 208 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 834 График
по Евро 26302 14 940 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 987 График
по Швейцарским франкам 26304 10 318 График
по Японским иенам 26305 6 840 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 50 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 53 969 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 727 График
Серебра 26402 4 205 График
Платины 26403 17 637 График
Палладия 26404 3 275 График
Других драгоценных металлов 26405 455 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 026 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 57 График
Аудит 26408 1 865 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 17 784 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 400 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 571 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 90 032 График
Итого по разделу 6 26000 301 713 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 17 График
индивидуальных предпринимателей 27103 446 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 463 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 20 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 36 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 58 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 135 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 39 График
Другие расходы 27308 881 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 055 График
Итого по разделу 7 27000 1 576 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 902 705 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 530 067 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 576 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 434 348 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 321 622 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 3 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 84 805 График
б) убыток 32005 137 779 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 99 038 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УГЛЕМЕТБАНК (рег.№2997) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.