Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 14 424 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 291 933 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 604 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 538 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 389 График
кредитным организациям 11118 1 320 График
банкам-нерезидентам 11119 2 020 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 19 026 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 014 График
В банках-нерезидентах 11503 1 523 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 3 068 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 19 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 79 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 699 График
Итого по подразделу 11000 372 656 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 5 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 779 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 5 962 График
Прочим векселям 12304 134 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 5 График
Прочих ценных бумаг 12404 648 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 629 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 4 917 График
Итого по подразделу 12000 13 079 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 235 163 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 807 432 График
Итого по подразделу 13000 1 042 595 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 054 График
Другим операциям 16105 22 График
Итого по подразделу 16000 1 076 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 102 509 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 639 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 69 808 График
По выданным гарантиям 17204 1 940 График
По другим операциям 17205 5 252 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 11 143 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
материальных ценностей 17303 33 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 475 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 34 094 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 22 График
Другие доходы 17318 2 346 График
Итого по подразделу 17000 245 263 График
Всего доходов 10000 1 674 669 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 11 705 График
Итого по подразделу 21000 11 705 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 3 940 График
прочих нерезидентов 22108 245 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 6 063 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 5 263 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 28 956 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 5 903 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 11 310 График
Итого по подразделу 22000 61 680 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 110 495 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 25 График
Итого по подразделу 23000 110 520 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 538 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 103 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 264 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 167 График
Итого по подразделу 24000 1 072 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 118 386 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 857 488 График
Итого по подразделу 25000 975 874 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 70 647 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 15 255 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 439 График
Японских иен 26105 607 График
других валют 26106 238 График
Прочие расходы 26109 1 718 График
Итого по подразделу 26000 88 904 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 График
Итого по подразделу 28000 1 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 128 485 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 111 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 323 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 92 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 246 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 23 686 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 220 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 3 700 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 415 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 13 568 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 18 154 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 915 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 407 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 561 График
Расходы по охране 29318 14 935 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 302 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 510 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 3 546 График
на командировочные расходы 29325 140 График
Уплаченная госпошлина 29327 695 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 145 График
Прочие расходы 29329 14 373 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 91 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 422 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 36 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 35 407 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 1 375 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 2 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 27 660 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 91 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 164 График
Расходы по публикации отчетности 29422 42 График
Другие расходы 29423 21 721 График
Итого по разделу 9 29000 325 449 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 575 205 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 6 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 241 183 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 8 751 График
а) убыток 32005 132 968 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 99 464 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УГЛЕМЕТБАНК (рег.№2997) по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.