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Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.04.2011 (в тыс.руб.)
развернуть все cвернуть все| Счет | Вх.остаток (на 01.03.2011) | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Исх.остаток (на 01.04.2011) | |
| А. Балансовые счета. | |||||
| Актив | |||||
| 106 | 2 044 | 1 722 | 3 754 | 12 |  |
| 10605 | 2 044 | 1 722 | 3 754 | 12 | |
| 202 | 312 047 | 6 571 684 | 6 497 324 | 386 407 | |
| 20202 | 138 600 | 3 744 190 | 3 758 934 | 123 856 | |
| 20207 | 7 590 | 85 245 | 84 789 | 8 046 | |
| 20208 | 165 857 | 1 867 699 | 1 783 051 | 250 505 | |
| 20209 | 0 | 874 550 | 870 550 | 4 000 | |
| 301 | 1 062 382 | 64 675 042 | 64 302 349 | 1 435 075 | |
| 30102 | 317 968 | 48 729 274 | 48 823 642 | 223 600 | |
| 30110 | 77 728 | 370 790 | 361 260 | 87 258 | |
| 30114 | 666 686 | 15 574 978 | 15 117 447 | 1 124 217 | |
| 302 | 207 729 | 8 769 616 | 8 876 393 | 100 952 | |
| 30202 | 142 478 | 0 | 66 308 | 76 170 | |
| 30204 | 25 838 | 0 | 16 389 | 9 449 | |
| 30210 | 0 | 225 500 | 225 500 | 0 | |
| 30221 | 34 500 | 8 365 500 | 8 388 000 | 12 000 | |
| 30233 | 4 913 | 178 616 | 180 196 | 3 333 | |
| 303 | 13 835 743 | 112 856 268 | 115 469 887 | 11 222 124 | |
| 30302 | 8 470 460 | 112 782 918 | 115 445 288 | 5 808 090 | |
| 30306 | 5 365 283 | 73 350 | 24 599 | 5 414 034 | |
| 304 | 10 511 | 40 440 709 | 40 443 573 | 7 647 | |
| 30402 | 10 511 | 14 704 757 | 14 707 621 | 7 647 | |
| 30404 | 0 | 18 140 340 | 18 140 340 | 0 | |
| 30409 | 0 | 7 595 612 | 7 595 612 | 0 | |
| 306 | 24 698 | 164 516 | 26 519 | 162 695 | |
| 30602 | 24 698 | 164 516 | 26 519 | 162 695 | |
| 320 | 0 | 195 000 | 195 000 | 0 | |
| 32002 | 0 | 160 000 | 160 000 | 0 | |
| 32003 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | |
| 322 | 3 169 023 | 11 033 286 | 12 154 639 | 2 047 670 | |
| 32201 | 2 894 | 116 | 167 | 2 843 | |
| 32202 | 2 758 212 | 7 739 166 | 9 997 378 | 500 000 | |
| 32203 | 0 | 1 847 424 | 1 282 953 | 564 471 | |
| 32204 | 257 917 | 1 446 580 | 724 141 | 980 356 | |
| 32205 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | |
| 451 | 48 153 | 0 | 220 | 47 933 | |
| 45108 | 48 153 | 0 | 220 | 47 933 | |
| 452 | 632 568 | 228 401 | 151 083 | 709 886 | |
| 45203 | 0 | 43 950 | 0 | 43 950 | |
| 45204 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | |
| 45205 | 130 000 | 0 | 0 | 130 000 | |
| 45206 | 229 687 | 181 000 | 150 000 | 260 687 | |
| 45207 | 121 137 | 0 | 1 000 | 120 137 | |
| 45208 | 131 744 | 3 451 | 83 | 135 112 | |
| 455 | 113 749 | 53 739 | 57 694 | 109 794 | |
| 45504 | 96 | 15 | 30 | 81 | |
| 45505 | 34 966 | 12 853 | 18 992 | 28 827 | |
| 45506 | 35 149 | 13 871 | 11 232 | 37 788 | |
| 45507 | 36 218 | 9 677 | 10 733 | 35 162 | |
| 45509 | 7 320 | 17 323 | 16 707 | 7 936 | |
| 457 | 375 | 0 | 42 | 333 | |
| 45704 | 375 | 0 | 42 | 333 | |
| 458 | 482 939 | 34 883 | 35 264 | 482 558 | |
| 45812 | 400 669 | 1 103 | 280 | 401 492 | |
| 45814 | 19 917 | 0 | 400 | 19 517 | |
| 45815 | 62 297 | 33 780 | 34 584 | 61 493 | |
| 45817 | 56 | 0 | 0 | 56 | |
| 459 | 2 595 | 404 | 411 | 2 588 | |
| 45912 | 1 679 | 0 | 0 | 1 679 | |
| 45914 | 104 | 0 | 0 | 104 | |
| 45915 | 812 | 404 | 411 | 805 | |
| 470 | 629 930 | 1 173 098 | 1 451 528 | 351 500 | |
| 47002 | 629 930 | 1 173 098 | 1 451 528 | 351 500 | |
| 471 | 324 826 | 332 434 | 324 826 | 332 434 | |
| 47103 | 324 826 | 332 434 | 324 826 | 332 434 | |
| 474 | 203 313 | 143 620 162 | 143 588 278 | 235 197 | |
| 47404 | 190 323 | 88 494 415 | 88 496 768 | 187 970 | |
| 47408 | 0 | 53 840 097 | 53 840 097 | 0 | |
| 47417 | 0 | 2 247 | 91 | 2 156 | |
| 47423 | 12 195 | 1 276 201 | 1 245 464 | 42 932 | |
| 47427 | 795 | 7 202 | 5 858 | 2 139 | |
| 479 | 34 107 | 0 | 135 | 33 972 | |
| 47901 | 34 107 | 0 | 135 | 33 972 | |
| 501 | 4 339 169 | 98 633 427 | 98 419 788 | 4 552 808 | |
| 50104 | 3 056 150 | 35 039 819 | 37 058 806 | 1 037 163 | |
| 50105 | 164 748 | 9 175 821 | 8 779 925 | 560 644 | |
| 50106 | 1 | 54 369 | 54 369 | 1 | |
| 50107 | 492 745 | 4 694 013 | 4 940 368 | 246 390 | |
| 50118 | 620 133 | 49 646 117 | 47 576 418 | 2 689 832 | |
| 50121 | 5 392 | 23 288 | 9 902 | 18 778 | |
| 502 | 1 444 014 | 10 316 054 | 10 374 292 | 1 385 776 | |
| 50207 | 322 636 | 501 877 | 501 336 | 323 177 | |
| 50208 | 560 088 | 4 614 127 | 4 665 720 | 508 495 | |
| 50211 | 552 688 | 611 462 | 762 065 | 402 085 | |
| 50218 | 0 | 4 579 022 | 4 435 833 | 143 189 | |
| 50221 | 8 602 | 9 566 | 9 338 | 8 830 | |
| 507 | 217 058 | 51 764 | 175 676 | 93 146 | |
| 50706 | 72 611 | 41 013 | 20 478 | 93 146 | |
| 50708 | 143 847 | 5 325 | 149 172 | 0 | |
| 50718 | 0 | 5 279 | 5 279 | 0 | |
| 50721 | 600 | 147 | 747 | 0 | |
| 525 | 670 | 232 | 336 | 566 | |
| 52503 | 670 | 232 | 336 | 566 | |
| 603 | 62 018 | 39 628 | 33 240 | 68 406 | |
| 60302 | 9 620 | 5 056 | 9 460 | 5 216 | |
| 60308 | 45 | 1 505 | 1 523 | 27 | |
| 60310 | 757 | 2 693 | 2 524 | 926 | |
| 60312 | 50 198 | 29 949 | 18 868 | 61 279 | |
| 60314 | 1 358 | 408 | 839 | 927 | |
| 60323 | 40 | 17 | 26 | 31 | |
| 604 | 523 950 | 1 507 | 4 390 | 521 067 | |
| 60401 | 521 733 | 1 507 | 4 390 | 518 850 | |
| 60404 | 2 217 | 0 | 0 | 2 217 | |
| 607 | 39 774 | 2 442 | 1 483 | 40 733 | |
| 60701 | 39 774 | 2 442 | 1 483 | 40 733 | |
| 609 | 28 | 0 | 0 | 28 | |
| 60901 | 28 | 0 | 0 | 28 | |
| 610 | 35 712 | 2 214 | 2 693 | 35 233 | |
| 61002 | 2 047 | 133 | 504 | 1 676 | |
| 61008 | 3 215 | 1 621 | 1 635 | 3 201 | |
| 61009 | 3 741 | 457 | 375 | 3 823 | |
| 61010 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 61011 | 26 708 | 0 | 175 | 26 533 | |
| 612 | 0 | 2 742 416 | 2 742 416 | 0 | |
| 61209 | 0 | 7 004 | 7 004 | 0 | |
| 61210 | 0 | 2 735 412 | 2 735 412 | 0 | |
| 614 | 9 699 | 2 449 | 2 265 | 9 883 | |
| 61403 | 9 699 | 2 449 | 2 265 | 9 883 | |
| 706 | 905 629 | 935 058 | 260 523 | 1 580 164 | |
| 70606 | 429 236 | 536 314 | 134 174 | 831 376 | |
| 70607 | 17 294 | 13 440 | 21 835 | 8 899 | |
| 70608 | 454 790 | 385 304 | 100 205 | 739 889 | |
| 70611 | 4 309 | 0 | 4 309 | 0 | |
| 707 | 6 896 490 | 18 617 | 6 915 107 | 0 | |
| 70706 | 4 007 958 | 76 | 4 008 034 | 0 | |
| 70707 | 219 949 | 0 | 219 949 | 0 | |
| 70708 | 2 651 835 | 0 | 2 651 835 | 0 | |
| 70711 | 16 748 | 18 541 | 35 289 | 0 | |
| Пассив | |||||
| 102 | 339 768 | 0 | 0 | 339 768 | |
| 10207 | 339 768 | 0 | 0 | 339 768 | |
| 106 | 91 570 | 10 084 | 9 712 | 91 198 | |
| 10601 | 82 368 | 0 | 0 | 82 368 | |
| 10603 | 9 202 | 10 084 | 9 712 | 8 830 | |
| 107 | 16 988 | 0 | 0 | 16 988 | |
| 10701 | 16 988 | 0 | 0 | 16 988 | |
| 108 | 14 568 | 0 | 0 | 14 568 | |
| 10801 | 14 568 | 0 | 0 | 14 568 | |
| 301 | 51 667 | 10 909 | 9 538 | 50 296 | |
| 30109 | 51 667 | 10 909 | 9 538 | 50 296 | |
| 302 | 256 | 83 252 | 83 180 | 184 | |
| 30232 | 256 | 83 252 | 83 180 | 184 | |
| 303 | 13 835 743 | 115 469 887 | 112 856 268 | 11 222 124 | |
| 30301 | 8 470 460 | 115 445 288 | 112 782 918 | 5 808 090 | |
| 30305 | 5 365 283 | 24 599 | 73 350 | 5 414 034 | |
| 304 | 0 | 10 544 728 | 10 544 728 | 0 | |
| 30408 | 0 | 10 544 728 | 10 544 728 | 0 | |
| 306 | 58 098 | 135 131 | 86 254 | 9 221 | |
| 30601 | 58 098 | 135 131 | 86 254 | 9 221 | |
| 313 | 60 000 | 2 670 000 | 2 990 000 | 380 000 | |
| 31302 | 60 000 | 1 520 000 | 1 460 000 | 0 | |
| 31303 | 0 | 1 110 000 | 1 150 000 | 40 000 | |
| 31304 | 0 | 40 000 | 380 000 | 340 000 | |
| 315 | 549 173 | 46 534 094 | 48 255 244 | 2 270 323 | |
| 31502 | 549 173 | 37 670 103 | 39 340 577 | 2 219 647 | |
| 31503 | 0 | 8 863 991 | 8 863 991 | 0 | |
| 31504 | 0 | 0 | 50 676 | 50 676 | |
| 407 | 6 675 134 | 97 429 052 | 94 252 377 | 3 498 459 | |
| 40701 | 200 721 | 1 104 780 | 2 066 985 | 1 162 926 | |
| 40702 | 6 447 418 | 96 270 785 | 92 139 905 | 2 316 538 | |
| 40703 | 26 995 | 53 487 | 45 487 | 18 995 | |
| 408 | 1 392 607 | 23 793 215 | 24 237 274 | 1 836 666 | |
| 40802 | 19 535 | 142 839 | 138 603 | 15 299 | |
| 40807 | 256 588 | 21 707 865 | 22 199 473 | 748 196 | |
| 40817 | 1 100 616 | 1 940 530 | 1 897 233 | 1 057 319 | |
| 40820 | 15 868 | 1 981 | 1 965 | 15 852 | |
| 409 | 2 317 | 116 217 | 115 298 | 1 398 | |
| 40905 | 149 | 11 830 | 11 811 | 130 | |
| 40906 | 0 | 4 595 | 4 595 | 0 | |
| 40909 | 50 | 3 418 | 3 413 | 45 | |
| 40910 | 0 | 722 | 722 | 0 | |
| 40911 | 2 118 | 75 386 | 74 491 | 1 223 | |
| 40912 | 0 | 16 566 | 16 566 | 0 | |
| 40913 | 0 | 3 700 | 3 700 | 0 | |
| 420 | 339 500 | 75 000 | 12 000 | 276 500 | |
| 42003 | 13 000 | 5 000 | 0 | 8 000 | |
| 42004 | 22 000 | 0 | 7 000 | 29 000 | |
| 42005 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | |
| 42006 | 171 500 | 70 000 | 5 000 | 106 500 | |
| 42007 | 73 000 | 0 | 0 | 73 000 | |
| 421 | 15 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 15 000 | |
| 42102 | 0 | 3 300 000 | 3 300 000 | 0 | |
| 42104 | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 | |
| 42105 | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 | |
| 423 | 2 865 125 | 432 392 | 435 077 | 2 867 810 | |
| 42301 | 13 239 | 36 223 | 36 716 | 13 732 | |
| 42302 | 7 235 | 7 236 | 1 | 0 | |
| 42303 | 22 018 | 11 007 | 11 373 | 22 384 | |
| 42304 | 63 984 | 14 869 | 23 519 | 72 634 | |
| 42305 | 1 406 210 | 234 616 | 105 028 | 1 276 622 | |
| 42306 | 1 352 435 | 127 753 | 257 752 | 1 482 434 | |
| 42309 | 4 | 688 | 688 | 4 | |
| 425 | 73 203 | 1 707 | 694 | 72 190 | |
| 42502 | 1 013 | 1 707 | 694 | 0 | |
| 42507 | 72 190 | 0 | 0 | 72 190 | |
| 426 | 18 206 | 32 454 | 32 672 | 18 424 | |
| 42601 | 3 | 16 207 | 16 208 | 4 | |
| 42603 | 51 | 51 | 0 | 0 | |
| 42604 | 0 | 0 | 120 | 120 | |
| 42605 | 2 010 | 0 | 11 | 2 021 | |
| 42606 | 16 142 | 16 196 | 16 333 | 16 279 | |
| 437 | 0 | 446 662 | 462 941 | 16 279 | |
| 43702 | 0 | 446 662 | 462 941 | 16 279 | |
| 438 | 58 964 | 1 668 | 1 156 | 58 452 | |
| 43801 | 23 | 0 | 0 | 23 | |
| 43807 | 58 941 | 1 668 | 1 156 | 58 429 | |
| 451 | 24 558 | 112 | 0 | 24 446 | |
| 45115 | 24 558 | 112 | 0 | 24 446 | |
| 452 | 99 748 | 31 807 | 60 400 | 128 341 | |
| 45215 | 99 748 | 31 807 | 60 400 | 128 341 | |
| 455 | 2 971 | 362 | 320 | 2 929 | |
| 45515 | 2 971 | 362 | 320 | 2 929 | |
| 458 | 482 386 | 29 211 | 28 073 | 481 248 | |
| 45818 | 482 386 | 29 211 | 28 073 | 481 248 | |
| 459 | 2 536 | 310 | 306 | 2 532 | |
| 45918 | 2 536 | 310 | 306 | 2 532 | |
| 471 | 68 213 | 68 213 | 69 811 | 69 811 | |
| 47108 | 68 213 | 68 213 | 69 811 | 69 811 | |
| 474 | 46 793 | 140 373 836 | 140 351 372 | 24 329 | |
| 47403 | 0 | 71 912 197 | 71 912 197 | 0 | |
| 47405 | 0 | 12 537 155 | 12 537 155 | 0 | |
| 47407 | 0 | 53 824 796 | 53 824 796 | 0 | |
| 47411 | 20 400 | 11 222 | 3 054 | 12 232 | |
| 47416 | 13 914 | 71 856 | 61 027 | 3 085 | |
| 47422 | 4 637 | 1 976 290 | 1 972 618 | 965 | |
| 47425 | 6 265 | 32 307 | 33 989 | 7 947 | |
| 47426 | 1 577 | 8 013 | 6 536 | 100 | |
| 479 | 341 | 1 | 0 | 340 | |
| 47902 | 341 | 1 | 0 | 340 | |
| 501 | 32 661 | 27 731 | 13 440 | 18 370 | |
| 50120 | 32 661 | 27 731 | 13 440 | 18 370 | |
| 502 | 2 044 | 3 594 | 1 550 | 0 | |
| 50220 | 2 044 | 3 594 | 1 550 | 0 | |
| 507 | 0 | 160 | 172 | 12 | |
| 50720 | 0 | 160 | 172 | 12 | |
| 523 | 182 931 | 73 301 | 58 242 | 167 872 | |
| 52301 | 24 309 | 34 448 | 35 011 | 24 872 | |
| 52303 | 49 663 | 17 008 | 13 465 | 46 120 | |
| 52304 | 60 446 | 18 653 | 7 858 | 49 651 | |
| 52305 | 13 513 | 3 192 | 1 908 | 12 229 | |
| 52306 | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 | |
| 524 | 2 171 | 780 | 57 | 1 448 | |
| 52406 | 2 171 | 780 | 57 | 1 448 | |
| 525 | 207 | 0 | 238 | 445 | |
| 52501 | 207 | 0 | 238 | 445 | |
| 603 | 14 949 | 61 797 | 68 195 | 21 347 | |
| 60301 | 7 693 | 32 700 | 36 145 | 11 138 | |
| 60305 | 3 891 | 18 336 | 19 438 | 4 993 | |
| 60307 | 0 | 170 | 170 | 0 | |
| 60309 | 1 042 | 3 607 | 2 565 | 0 | |
| 60311 | 372 | 4 578 | 4 571 | 365 | |
| 60322 | 126 | 1 147 | 1 054 | 33 | |
| 60324 | 1 825 | 1 259 | 4 252 | 4 818 | |
| 606 | 194 455 | 4 171 | 2 858 | 193 142 | |
| 60601 | 194 455 | 4 171 | 2 858 | 193 142 | |
| 609 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 60903 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 613 | 181 | 32 | 19 | 168 | |
| 61304 | 181 | 32 | 19 | 168 | |
| 706 | 935 901 | 187 654 | 910 765 | 1 659 012 | |
| 70601 | 520 132 | 77 547 | 513 901 | 956 486 | |
| 70602 | 12 213 | 9 902 | 29 184 | 31 495 | |
| 70603 | 403 556 | 100 205 | 367 680 | 671 031 | |
| 707 | 7 019 996 | 7 019 996 | 0 | 0 | |
| 70701 | 4 188 905 | 4 188 905 | 0 | 0 | |
| 70702 | 193 877 | 193 877 | 0 | 0 | |
| 70703 | 2 637 214 | 2 637 214 | 0 | 0 | |
| 708 | 0 | 6 915 063 | 7 019 996 | 104 933 | |
| 70801 | 0 | 6 915 063 | 7 019 996 | 104 933 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||||
| Актив | |||||
| 802 | 440 | 422 | 417 | 445 | |
| 80201 | 440 | 422 | 417 | 445 | |
| 806 | 54 389 | 837 | 3 556 | 51 670 | |
| 80601 | 54 389 | 837 | 3 556 | 51 670 | |
| 808 | 500 | 420 | 418 | 502 | |
| 80801 | 500 | 420 | 418 | 502 | |
| 809 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 80901 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 810 | 0 | 2 719 | 2 719 | 0 | |
| 81001 | 0 | 2 719 | 2 719 | 0 | |
| Пассив | |||||
| 851 | 880 | 0 | 0 | 880 | |
| 85101 | 880 | 0 | 0 | 880 | |
| 852 | 49 687 | 3 024 | 837 | 47 500 | |
| 85201 | 49 687 | 3 024 | 837 | 47 500 | |
| 853 | 4 720 | 551 | 4 | 4 173 | |
| 85301 | 4 720 | 551 | 4 | 4 173 | |
| 854 | 0 | 23 | 23 | 0 | |
| 85401 | 0 | 23 | 23 | 0 | |
| 855 | 42 | 1 | 23 | 64 | |
| 85501 | 42 | 1 | 23 | 64 | |
| В. Внебалансовые счета | |||||
| Актив | |||||
| 907 | 3 | 39 013 | 39 013 | 3 | |
| 90701 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 90704 | 0 | 39 013 | 39 013 | 0 | |
| 908 | 20 250 | 700 | 950 | 20 000 | |
| 90802 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | |
| 90803 | 250 | 700 | 950 | 0 | |
| 909 | 1 952 491 | 483 219 | 315 673 | 2 120 037 | |
| 90901 | 1 279 594 | 15 306 | 15 979 | 1 278 921 | |
| 90902 | 672 897 | 467 913 | 299 694 | 841 116 | |
| 912 | 235 281 | 12 | 11 | 235 282 | |
| 91202 | 235 278 | 5 | 5 | 235 278 | |
| 91203 | 3 | 7 | 6 | 4 | |
| 914 | 1 076 152 | 118 255 | 127 484 | 1 066 923 | |
| 91414 | 1 076 152 | 118 255 | 127 484 | 1 066 923 | |
| 915 | 3 719 | 0 | 0 | 3 719 | |
| 91501 | 3 719 | 0 | 0 | 3 719 | |
| 916 | 28 456 | 6 411 | 11 243 | 23 624 | |
| 91604 | 28 456 | 6 411 | 11 243 | 23 624 | |
| 917 | 35 338 | 1 920 | 1 920 | 35 338 | |
| 91704 | 35 338 | 1 920 | 1 920 | 35 338 | |
| 918 | 298 193 | 22 063 | 22 083 | 298 173 | |
| 91802 | 296 517 | 21 963 | 21 988 | 296 492 | |
| 91803 | 1 676 | 100 | 95 | 1 681 | |
| 999 | 6 442 739 | 14 538 239 | 16 009 586 | 4 971 392 | |
| 99998 | 6 442 739 | 14 538 239 | 16 009 586 | 4 971 392 | |
| Пассив | |||||
| 912 | 636 | 0 | 10 | 646 | |
| 91211 | 636 | 0 | 10 | 646 | |
| 913 | 6 320 509 | 16 036 006 | 14 564 773 | 4 849 276 | |
| 91311 | 216 947 | 11 980 | 11 980 | 216 947 | |
| 91312 | 865 858 | 131 075 | 131 082 | 865 865 | |
| 91314 | 5 201 735 | 15 717 167 | 14 088 819 | 3 573 387 | |
| 91315 | 6 703 | 0 | 0 | 6 703 | |
| 91316 | 76 | 3 451 | 3 451 | 76 | |
| 91317 | 29 190 | 172 333 | 329 441 | 186 298 | |
| 915 | 121 594 | 504 | 380 | 121 470 | |
| 91507 | 121 575 | 504 | 378 | 121 449 | |
| 91508 | 19 | 0 | 2 | 21 | |
| 999 | 3 649 883 | 369 782 | 522 998 | 3 803 099 | |
| 99999 | 3 649 883 | 369 782 | 522 998 | 3 803 099 | |
| Г. Срочные операции | |||||
| Актив | |||||
| 930 | 1 055 605 | 23 203 316 | 23 124 283 | 1 134 638 | |
| 93001 | 1 055 605 | 23 203 316 | 23 124 283 | 1 134 638 | |
| 932 | 0 | 123 363 | 123 363 | 0 | |
| 93201 | 0 | 123 363 | 123 363 | 0 | |
| 933 | 0 | 1 201 150 | 1 201 150 | 0 | |
| 93301 | 0 | 154 340 | 154 340 | 0 | |
| 93302 | 0 | 154 340 | 154 340 | 0 | |
| 93303 | 0 | 154 340 | 154 340 | 0 | |
| 93306 | 0 | 368 056 | 368 056 | 0 | |
| 93307 | 0 | 370 074 | 370 074 | 0 | |
| 935 | 5 470 | 474 753 | 475 077 | 5 146 | |
| 93501 | 0 | 89 355 | 89 355 | 0 | |
| 93502 | 0 | 90 749 | 90 749 | 0 | |
| 93506 | 5 470 | 144 748 | 150 218 | 0 | |
| 93507 | 0 | 149 901 | 144 755 | 5 146 | |
| 938 | 42 | 59 818 | 59 860 | 0 | |
| 93801 | 42 | 59 818 | 59 860 | 0 | |
| Пассив | |||||
| 960 | 1 055 647 | 23 286 058 | 23 364 839 | 1 134 428 | |
| 96001 | 1 055 647 | 23 286 058 | 23 364 839 | 1 134 428 | |
| 963 | 5 470 | 475 077 | 474 753 | 5 146 | |
| 96301 | 0 | 89 355 | 89 355 | 0 | |
| 96302 | 0 | 90 749 | 90 749 | 0 | |
| 96306 | 5 470 | 150 218 | 144 748 | 0 | |
| 96307 | 0 | 144 755 | 149 901 | 5 146 | |
| 965 | 0 | 1 200 801 | 1 200 801 | 0 | |
| 96501 | 0 | 153 076 | 153 076 | 0 | |
| 96502 | 0 | 153 956 | 153 956 | 0 | |
| 96503 | 0 | 155 639 | 155 639 | 0 | |
| 96506 | 0 | 368 056 | 368 056 | 0 | |
| 96507 | 0 | 370 074 | 370 074 | 0 | |
| 968 | 0 | 112 462 | 112 672 | 210 | |
| 96801 | 0 | 112 462 | 112 672 | 210 | |
| Д. Счета депо | |||||
| Актив | |||||
| 980 | 16 369 233 361 | 76 611 822 | 70 584 314 | 16 375 260 869 | |
| 98000 | 28 | 1 | 0 | 29 | |
| 98010 | 16 369 233 326 | 76 611 821 | 70 584 313 | 16 375 260 834 | |
| 98020 | 7 | 0 | 1 | 6 | |
| Пассив | |||||
| 980 | 16 369 233 361 | 230 049 091 | 236 076 599 | 16 375 260 869 | |
| 98040 | 16 344 655 830 | 129 369 601 | 138 492 501 | 16 353 778 730 | |
| 98050 | 24 577 137 | 90 495 656 | 77 395 198 | 11 476 679 | |
| 98053 | 0 | 172 484 | 172 484 | 0 | |
| 98055 | 378 | 350 | 416 | 444 | |
| 98070 | 16 | 10 011 000 | 20 016 000 | 10 005 016 | |