Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 011 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 75 528 График
гражданам (физическим лицам) 11115 58 821 График
кредитным организациям 11118 2 283 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 323 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 150 966 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 389 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 389 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 353 График
прочих резидентов 11505 2 106 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 459 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 969 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 969 График
Итого по разделу 1 11000 158 783 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 623 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 209 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 832 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 506 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 506 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 428 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 428 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 70 График
Итого по символам 12401-12407 12400 70 График
Итого по разделу 2 12000 15 836 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 802 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 802 График
Итого по разделу 3 13000 2 802 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 64 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 28 786 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 850 График
Итого по разделу 5 15000 28 850 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 757 График
Итого по символам 16201-16203 16200 757 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 132 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 251 694 График
Итого по символам 16301-16306 16300 251 826 График
Итого по разделу 6 16000 252 583 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 267 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 273 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 353 График
Итого по символам 17201-17203 17200 353 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 37 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 40 График
Итого по разделу 7 17000 4 666 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 174 619 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 284 235 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 666 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 463 520 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 918 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 918 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 603 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 380 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 983 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 84 817 График
Итого по символам 21601-21602 21600 84 817 График
Итого по разделу 1 21000 86 736 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 140 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 140 График
Итого по разделу 2 22000 140 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 34 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 34 График
Итого по разделу 3 23000 34 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 29 064 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 064 График
Итого по разделу 4 24000 29 064 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 097 График
опционы 25203 365 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 59 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 522 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 229 142 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 229 142 График
Итого по разделу 5 25000 230 664 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 162 График
Евро 26102 9 363 График
Швейцарских франков 26104 46 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 571 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 868 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 871 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 405 График
по Евро 26302 2 282 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 275 График
по Японским иенам 26305 164 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 50 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 176 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Серебра 26402 51 График
Платины 26403 1 067 График
Палладия 26404 1 921 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 520 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 231 График
Аудит 26408 437 График
Страхование 26410 4 000 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 082 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 917 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 252 График
Итого по разделу 6 26000 85 870 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 269 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 269 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 380 График
Другие расходы 27308 27 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 407 График
Итого по разделу 7 27000 1 676 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 789 График
Итого по разделу 8 28000 4 789 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 336 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 86 876 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 345 632 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 676 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 434 184 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 438 973 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 547 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 547 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СВОЙ БАНК (рег.№3223) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.