Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 483 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 974 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 310 График
кредитным организациям 11118 4 943 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 649 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 121 359 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 357 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 357 График
Итого по разделу 1 11000 121 716 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 982 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 552 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 534 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 645 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 645 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 229 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 229 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 График
Итого по разделу 2 12000 15 428 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 37 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 37 График
Итого по разделу 3 13000 37 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 8 482 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 482 График
Итого по разделу 5 15000 8 482 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 21 885 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 885 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 112 113 График
Итого по символам 16301-16306 16300 112 114 График
Итого по разделу 6 16000 133 999 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 847 График
Итого по символам 17101-17103 17100 847 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 717 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 722 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 127 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 63 График
Итого по символам 17301-17306 17300 193 График
Итого по разделу 7 17000 2 762 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 137 144 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 142 518 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 762 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 282 424 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 788 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 788 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 162 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 465 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 627 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 57 046 График
Итого по символам 21601-21602 21600 57 046 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 199 График
Итого по символам 21801-21804 21800 199 График
Итого по разделу 1 21000 64 660 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 22 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 22 График
Итого по разделу 2 22000 22 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 58 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 58 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 График
Итого по разделу 3 23000 59 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 8 530 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 530 График
Итого по разделу 4 24000 8 530 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 947 График
опционы 25203 229 График
По другим операциям 25206 7 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 183 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 105 920 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 105 921 График
Итого по разделу 5 25000 107 104 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 663 График
Евро 26102 5 890 График
Швейцарских франков 26104 17 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 570 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 661 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 661 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 744 График
по Евро 26302 1 732 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 583 График
по Японским иенам 26305 114 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 173 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 102 График
Серебра 26402 255 График
Платины 26403 465 График
Палладия 26404 1 439 График
Других драгоценных металлов 26405 54 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 463 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 88 График
Аудит 26408 337 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 2 400 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 151 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 360 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 141 График
Итого по разделу 6 26000 56 545 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 130 График
Другие расходы 27308 560 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 690 График
Итого по разделу 7 27000 690 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 64 682 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 172 238 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 690 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 237 610 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 44 814 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 44 814 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СВОЙ БАНК (рег.№3223) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.